近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.52 | 1.96 | 1.88 | 2.31 |
基准收益率②% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
① — ② | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.56 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后)*1.3 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵琳婧 | 2023/08/18 | 8月16天 | 1.44 | 赵琳婧,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理,安信证券股份有限公司行研助理;招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。自2018年9月20日至2021年2月27日,担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月18日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2023年12月7日任信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
田阳 | 2024/04/08 | 25天 | 0.12 | 田阳,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作,担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司,历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保货币市场基金基金经理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年11月13日代任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年11月23日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年1月12日任人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任人保鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。 |
宋东旭 | 2021/12/20 | 2年4月14天 | 4.67 | 宋东旭,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 173879 | 179865 | 202774 | 207938 | |
户均持有份额(万) | 5.29 | 3.09 | 6.10 | 6.51 | |
机构持有比例(%) | 90.72 | 84.24 | 88.83 | 87.46 | |
个人持有比例(%) | 9.28 | 15.76 | 11.17 | 12.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,969.86 | 0.85 | -1.43 |
金融债券 | 113,501.91 | 8.78 | 2.74 |
其中:政策性金融债 | 100,279.60 | 7.76 | 2.17 |
短期融资券 | 124,638.89 | 9.64 | 2.55 |
同业存单 | 548,598.98 | 42.44 | 4.44 |
合计 | 797,709.64 | 61.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 200.00 | 20309.69 | 1.57 |
112303098 | 23农业银行CD098 | 200.00 | 19932.08 | 1.54 |
112311091 | 23平安银行CD091 | 200.00 | 19901.41 | 1.54 |
112320245 | 23广发银行CD245 | 200.00 | 19899.71 | 1.54 |
112492681 | 24杭州银行CD022 | 200.00 | 19831.43 | 1.53 |
112318227 | 23华夏银行CD227 | 200.00 | 19797.01 | 1.53 |
230304 | 23进出04 | 150.00 | 15231.39 | 1.18 |
230213 | 23国开13 | 150.00 | 15161.41 | 1.17 |
112494853 | 24南京银行CD055 | 150.00 | 14929.83 | 1.15 |
112303262 | 23农业银行CD262 | 150.00 | 14914.52 | 1.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,276.08 |
本期利润(万元) | 4,276.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,069,094.63 |
期末基金份额净值(元) | -- |