基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.25 7.26 0.14 -0.79 0.31 -20.81 -8.59
基准收益率②% -0.56 16.88 1.31 -0.40 14.32 -10.83 -19.99
① — ② 3.81 -9.62 -1.17 -0.39 -14.01 -9.98 11.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2025/04/11 9月21天 22.69 李晓西，男，中国籍，31年证券从业经历，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年2月18日至2022年7月8日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日，担任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2021/12/03 2025/08/01 3年7月29天 -26.09

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C基金总份额

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5061557862736991
户均持有份额(万)1.671.681.631.59
机构持有比例(%)2.372.141.961.81
个人持有比例(%)97.6397.8698.0498.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,365.17 14.25 -- 9.23
制造业 30,049.20 45.72 -- -1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,290.37 3.48 -- 1.68
建筑业 1,847.47 2.81 -- 1.27
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.25
金融业 15.08 0.02 -- -7.37
科学研究和技术服务业 6.26 0.01 -- -1.65
合计 43,579.52 66.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 103.66 3,573.16 5.44% 新晋 22.80
00005 汇丰控股 29.92 3,307.78 5.03% 0.48 --
603993 洛阳钼业 155.50 3,110.00 4.73% 0.18 28.74
00883 中国海洋石油 153.40 2,951.20 4.49% 新晋 --
601600 中国铝业 241.13 2,946.61 4.48% 新晋 23.26
600801 华新水泥 119.82 2,940.33 4.47% 0.14 3.43
603799 华友钴业 42.34 2,890.17 4.40% -0.40 10.44
00257 光大环境 650.50 2,831.97 4.31% -0.13 --
01772 赣锋锂业 57.44 2,695.22 4.10% 0.60 --
000975 银泰黄金 109.81 2,671.68 4.06% -1.80 43.21
合计 -- 1,663.52 29,918.12 45.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 169.30
本期利润(万元) 161.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.022
期末基金资产净值(万元) 5,434.33
期末基金份额净值(元) 0.7921