基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.76 -6.39 -7.07 -10.86 -21.30 -11.97 -5.33
基准收益率②% 2.94 -5.34 -3.03 -3.75 -8.24 -16.90 -2.86
① — ② -0.18 -1.05 -4.04 -7.11 -13.06 4.93 -2.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘维华 2021/02/11 3年2月21天 -41.27 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2018/03/08 2022/02/22 3年11月14天 38.58
张培培 2016/01/08 2018/03/14 2年2月6天 -5.13
冯士祯 2015/08/19 2017/07/07 1年10月19天 -14.79
杜蜀鹏 2013/12/19 2016/01/22 2年1月3天 45.75
尹哲 2014/10/22 2015/09/08 10月17天 14.38
钱翔 2012/09/04 2014/01/30 1年4月26天 28.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 110.01 3.87 -- 0.90
制造业 1,951.01 68.64 -- 22.45
交通运输、仓储和邮政业 60.26 2.12 -- -0.34
租赁和商务服务业 153.21 5.39 -- 4.40
科学研究和技术服务业 56.01 1.97 -- 0.73
合计 2,330.50 81.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 264.80 9.32% -0.41 0.03
600600 青岛啤酒 3.10 258.76 9.10% 0.69 -1.77
603899 晨光股份 5.21 187.28 6.59% -0.06 -1.80
002372 伟星新材 11.00 169.28 5.96% 0.59 13.99
000858 五粮液 1.09 167.36 5.89% 0.34 -2.09
601888 中国中免 1.79 153.21 5.39% 1.43 -12.39
603288 海天味业 3.75 147.76 5.20% 0.34 -0.50
002557 洽洽食品 3.48 127.49 4.49% 0.60 2.31
600872 中炬高新 4.64 122.36 4.31% -0.17 11.69
300498 温氏股份 5.79 110.01 3.87% 新晋 0.86
合计 -- 40.01 1,708.31 60.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.40
本期利润(万元) 75.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0379
期末基金资产净值(万元) 2,842.27
期末基金份额净值(元) 1.416