基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.23 3.66 -0.31 -2.28 -4.35 -21.30 -11.97
基准收益率②% -0.08 13.91 1.38 -1.08 13.80 -8.24 -16.90
① — ② -3.15 -10.25 -1.69 -1.20 -18.15 -13.06 4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘维华 2021/02/11 4年11月18天 -46.82 刘维华，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。自2021年2月11日起，担任信澳消费优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起至2021年11月23日，代任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起至2021年11月23日，代任信达澳银医药健康混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日至2025年12月26日，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2018/03/08 2022/02/22 3年11月14天 38.58
张培培 2016/01/08 2018/03/14 2年2月6天 -5.13
冯士祯 2015/08/19 2017/07/07 1年10月19天 -14.79
杜蜀鹏 2013/12/19 2016/01/22 2年1月3天 45.75
尹哲 2014/10/22 2015/09/08 10月17天 14.38
钱翔 2012/09/04 2014/01/30 1年4月26天 28.60

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C基金总份额

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2206232324862620
户均持有份额(万)0.770.770.780.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,511.52 73.17 -- 25.87
交通运输、仓储和邮政业 216.91 10.50 -- 7.75
住宿和餐饮业 41.70 2.02 -- 0.77
科学研究和技术服务业 60.84 2.95 -- 1.29
文化、体育和娱乐业 30.06 1.46 -- 0.13
合计 1,861.03 90.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.15 200.38 9.70% 0.44 -0.16
600600 青岛啤酒 2.97 181.99 8.81% 0.17 -2.18
002311 海大集团 3.13 173.34 8.39% -1.45 -6.42
603288 海天味业 4.15 153.60 7.44% 0.79 -5.28
300957 贝泰妮 3.48 137.84 6.67% 0.71 4.92
600298 安琪酵母 3.10 135.59 6.56% 0.73 -4.14
601111 中国国航 13.19 123.59 5.98% 新晋 -8.77
601968 宝钢包装 23.10 123.35 5.97% 新晋 10.47
605009 豪悦护理 3.26 100.60 4.87% -0.74 -0.76
600029 南方航空 11.65 93.32 4.52% 新晋 -6.93
合计 -- 68.18 1,423.60 68.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.52
本期利润(万元) -68.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 1,962.35
期末基金份额净值(元) 1.288