基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.66 -0.31 -2.28 -6.92 -4.35 -21.30 -11.97
基准收益率②% 13.91 1.38 -1.08 -0.88 13.80 -8.24 -16.90
① — ② -10.25 -1.69 -1.20 -6.04 -18.15 -13.06 4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘维华 2021/02/11 4年9月22天 -47.80 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2018/03/08 2022/02/22 3年11月14天 38.58
张培培 2016/01/08 2018/03/14 2年2月6天 -5.13
冯士祯 2015/08/19 2017/07/07 1年10月19天 -14.79
杜蜀鹏 2013/12/19 2016/01/22 2年1月3天 45.75
尹哲 2014/10/22 2015/09/08 10月17天 14.38
钱翔 2012/09/04 2014/01/30 1年4月26天 28.60

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C基金总份额

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2206232324862620
户均持有份额(万)0.770.770.780.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,844.88 81.35 -- 34.83
交通运输、仓储和邮政业 148.46 6.55 -- 4.04
信息传输、软件和信息技术服务业 56.86 2.51 -- -4.28
科学研究和技术服务业 22.38 0.99 -- -0.71
合计 2,072.58 91.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 3.50 223.20 9.84% 1.73 -5.43
600519 贵州茅台 0.15 210.10 9.26% 2.40 -0.87
600600 青岛啤酒 2.97 196.03 8.64% -0.34 -3.13
603288 海天味业 3.87 150.74 6.65% 1.68 -5.15
300957 贝泰妮 3.00 135.24 5.96% -0.16 -11.08
600298 安琪酵母 3.34 132.10 5.83% 新晋 8.45
605009 豪悦护理 3.95 127.25 5.61% -1.10 -1.75
600315 上海家化 4.21 110.81 4.89% 新晋 -7.51
300577 开润股份 4.51 106.44 4.69% 新晋 -0.84
688169 石头科技 0.48 100.40 4.43% -2.71 1.61
合计 -- 29.98 1,492.31 65.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.80
本期利润(万元) 77.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.047
期末基金资产净值(万元) 2,133.61
期末基金份额净值(元) 1.331