基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.89 -3.23 3.66 -0.31 -2.28 -4.35 -21.30
基准收益率②% -2.92 -0.08 13.91 1.38 14.15 13.80 -8.24
① — ② -1.97 -3.15 -10.25 -1.69 -16.43 -18.15 -13.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘维华 2021/02/11 5年3月 -50.10 刘维华，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。自2021年2月11日起，担任信澳消费优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起至2021年11月23日，代任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月26日起至2021年11月23日，代任信达澳银医药健康混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日至2025年12月26日，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日至2025年1月6日，代任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2018/03/08 2022/02/22 3年11月14天 38.58
张培培 2016/01/08 2018/03/14 2年2月6天 -5.13
冯士祯 2015/08/19 2017/07/07 1年10月19天 -14.79
杜蜀鹏 2013/12/19 2016/01/22 2年1月3天 45.75
尹哲 2014/10/22 2015/09/08 10月17天 14.38
钱翔 2012/09/04 2014/01/30 1年4月26天 28.60

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C基金总份额

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2015220623232486
户均持有份额(万)0.760.770.770.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.53 0.50 -- -4.30
制造业 1,246.79 64.90 -- 17.26
交通运输、仓储和邮政业 247.98 12.91 -- 10.87
住宿和餐饮业 180.74 9.41 -- 7.82
科学研究和技术服务业 59.89 3.12 -- 1.15
合计 1,744.93 90.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 4.64 190.21 9.90% 2.46 -7.76
600519 贵州茅台 0.13 181.98 9.47% -0.23 -5.66
600600 青岛啤酒 2.79 172.82 9.00% 0.19 0.03
300957 贝泰妮 4.17 158.25 8.24% 1.57 11.91
002311 海大集团 2.80 139.47 7.26% -1.13 -4.60
600298 安琪酵母 3.11 125.68 6.54% -0.02 -6.84
601111 中国国航 16.13 108.55 5.65% -0.33 4.66
600754 锦江酒店 3.61 97.00 5.05% 新晋 -12.63
600029 南方航空 15.94 90.06 4.69% 0.17 -1.62
603043 广州酒家 5.77 90.01 4.69% 新晋 -1.76
合计 -- 59.09 1,354.03 70.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -38.78
本期利润(万元) -100.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0664
期末基金资产净值(万元) 1,833.88
期末基金份额净值(元) 1.225