基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.16 -0.95 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.00 -0.24 -- -- -- -- --
① — ② -1.84 -0.71 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奕蕾 2023/07/28 9月7天 -1.33 王奕蕾女士：金融学硕士，多年证券从业经验，历任方正证券股份有限公司研究所研究员，先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016 年9 月加入新华基金管理股份有限公司，曾任专户FOF 产品投资经理。现任新华基金管理股份有限公司基金投资部总监。2020年4月26日至2022年9月20日任新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月28日任信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳通合稳健三个月持有混合A信澳通合稳健三个月持有混合C基金总份额

信澳通合稳健三个月持有混合A信澳通合稳健三个月持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)71------
户均持有份额(万)15.95------
机构持有比例(%)63.58------
个人持有比例(%)36.42------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.39 5.02 0.83
合计 193.39 5.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 1.90 193.39 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.40
本期利润(万元) -3.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 319.69
期末基金份额净值(元) 0.9806