基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.46 -6.74 -6.15 -11.89 -24.04 -23.27 -14.77
基准收益率②% 2.17 -6.50 -3.98 -4.02 -10.78 -18.09 -10.78
① — ② 0.29 -0.24 -2.17 -7.87 -13.26 -5.18 -3.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/03/02 3年2月1天 -48.51 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。
刘维华 2023/03/31 1年1月2天 -20.47 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C基金总份额

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18247196292126722548
户均持有份额(万)6.386.336.486.51
机构持有比例(%)0.000.000.020.09
个人持有比例(%)100.00100.0099.9899.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,084.11 3.61 -- 0.64
制造业 39,275.44 67.96 -- 21.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,463.46 2.53 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,177.02 2.04 -- -0.42
租赁和商务服务业 2,946.95 5.10 -- 4.11
科学研究和技术服务业 1,170.81 2.03 -- 0.79
合计 48,117.79 83.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.20 5,450.64 9.43% -0.33 0.03
600600 青岛啤酒 64.61 5,386.46 9.32% 0.97 -1.77
603899 晨光股份 108.29 3,896.43 6.74% -0.29 -1.80
000858 五粮液 24.28 3,727.62 6.45% 0.26 -2.09
002372 伟星新材 230.74 3,551.06 6.14% 0.37 13.99
603288 海天味业 77.84 3,067.54 5.31% 0.62 -0.50
601888 中国中免 34.50 2,946.95 5.10% 1.11 -12.39
002557 洽洽食品 70.91 2,596.54 4.49% 0.22 2.31
600872 中炬高新 92.44 2,439.49 4.22% -0.27 11.69
600612 老凤祥 27.40 2,342.96 4.05% 新晋 -9.79
合计 -- 734.21 35,405.69 61.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,080.91
本期利润(万元) 1,345.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 57,753.47
期末基金份额净值(元) 0.509