基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.01 -0.85 -2.12 -7.02 -5.94 -24.04 -23.27
基准收益率②% 16.60 1.68 1.78 -1.53 15.54 -10.78 -18.09
① — ② -14.59 -2.53 -3.90 -5.49 -21.48 -13.26 -5.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/03/02 4年9月2天 -55.97 邹运，男，中国籍，12年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳亚基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2019年5月20日起，担任信澳红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2020年9月15日，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2020年9月15日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起至2025年8月29日，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月23日起，担任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。
刘维华 2023/03/31 2年8月3天 -31.99 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。
齐兴方 2025/10/29 1月6天 -1.50 齐兴方，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理专业硕士。曾任联想集团研发工程师，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司，具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年4月6日至2022年7月19日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任信澳领先增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任信澳先进智造股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任信澳高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C基金总份额

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14857159721717718247
户均持有份额(万)6.086.306.456.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,556.60 75.59 -- 29.07
交通运输、仓储和邮政业 2,137.53 5.86 -- 3.35
科学研究和技术服务业 210.90 0.58 -- -1.12
合计 29,905.03 82.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 57.49 3,666.44 10.06% 1.42 -6.28
600519 贵州茅台 2.45 3,538.93 9.71% 1.72 -0.17
600600 青岛啤酒 49.10 3,236.61 8.88% -0.40 -2.55
603288 海天味业 66.97 2,609.20 7.16% 2.23 -4.55
300957 贝泰妮 52.69 2,375.27 6.52% 0.85 -9.50
600298 安琪酵母 53.20 2,104.06 5.77% 1.32 6.54
02367 巨子生物 40.56 2,092.22 5.74% 新晋 --
605009 豪悦护理 59.88 1,931.03 5.30% -0.70 -4.39
688169 石头科技 7.82 1,640.73 4.50% -2.76 -1.93
002461 珠江啤酒 141.74 1,418.82 3.89% -2.56 2.24
合计 -- 531.90 24,613.31 67.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -232.53
本期利润(万元) 830.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 36,261.78
期末基金份额净值(元) 0.4626