基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.52 -9.34 -5.89 -6.93 -21.80 -23.50 -7.33
基准收益率②% 7.05 -2.68 1.55 -1.20 1.74 -3.44 12.02
① — ② -10.57 -6.66 -7.44 -5.73 -23.54 -20.06 -19.35
业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2019/05/20 4年11月15天 25.04 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王辉良 2016/01/08 2020/07/27 4年6月19天 46.87
柴妍 2015/07/09 2016/10/27 1年3月18天 9.28
杜蜀鹏 2015/02/14 2016/01/22 11月8天 -10.86
张俊生 2014/10/29 2015/02/14 3月16天 45.12
林钟斌 2013/02/21 2014/10/29 1年8月8天 2.15
周强松 2012/01/09 2013/06/07 1年4月29天 13.59
张俊生 2011/12/16 2013/02/21 1年2月5天 7.34
曾国富 2010/07/28 2011/12/16 1年4月19天 -25.05

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,379.52 72.07 -- 25.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 398.75 1.48 -- -2.09
交通运输、仓储和邮政业 2,577.12 9.58 -- 7.12
租赁和商务服务业 1,341.95 4.99 -- 4.00
科学研究和技术服务业 23.29 0.09 -- -1.15
合计 23,720.63 88.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.42 2,420.67 9.00% -0.64 0.03
000858 五粮液 14.90 2,286.99 8.51% -0.64 -2.09
000100 TCL科技 330.58 1,543.81 5.74% 新晋 2.28
601888 中国中免 15.71 1,341.95 4.99% 新晋 -12.39
000999 华润三九 25.04 1,299.33 4.83% 新晋 15.46
688036 传音控股 7.57 1,273.11 4.73% 新晋 -14.53
600529 山东药玻 37.85 1,093.11 4.07% 新晋 -2.53
603899 晨光股份 30.21 1,086.96 4.04% 新晋 -1.80
600150 中国船舶 20.66 764.42 2.84% 新晋 -1.45
002444 巨星科技 29.03 732.43 2.72% 新晋 0.41
合计 -- 512.97 13,842.78 51.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,508.86
本期利润(万元) -864.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0263
期末基金资产净值(万元) 26,889.41
期末基金份额净值(元) 0.796