基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.10 5.65 22.05 5.81 34.12 -12.82 -21.69
基准收益率②% -3.47 -0.18 16.01 1.17 15.92 13.38 -10.20
① — ② 10.57 5.83 6.04 4.64 18.20 -26.20 -11.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何静 2024/12/11 1年5月 55.54 何静，男，中国籍，9年证券从业经历，中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。自2024年12月11日起，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹运 2020/09/09 2025/08/29 4年11月20天 -34.22

信澳蓝筹精选股票A信澳蓝筹精选股票C基金总份额

信澳蓝筹精选股票A信澳蓝筹精选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10685121001307014161
户均持有份额(万)2.642.722.812.80
机构持有比例(%)0.100.090.080.10
个人持有比例(%)99.9099.9199.9299.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,572.88 14.64 -- 9.96
制造业 8,823.34 28.26 -- -32.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,491.14 4.78 -- 2.14
建筑业 893.51 2.86 -- 0.92
批发和零售业 688.81 2.21 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 3,383.70 10.84 -- 8.28
金融业 6,360.11 20.37 -- 10.90
科学研究和技术服务业 313.52 1.00 -- -2.03
水利、环境和公共设施管理业 343.54 1.10 -- -0.25
合计 26,870.55 86.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 39.92 1,306.18 4.18% -1.50 1.44
601398 工商银行 166.63 1,273.05 4.08% 新晋 2.11
601088 中国神华 25.64 1,198.67 3.84% 新晋 -2.70
601985 中国核电 108.82 984.82 3.15% 新晋 5.43
601328 交通银行 134.02 938.14 3.00% 0.53 -2.00
601006 大秦铁路 174.86 937.25 3.00% 新晋 3.37
600039 四川路桥 88.73 893.51 2.86% 新晋 -15.06
600938 中国海油 22.03 881.20 2.82% 新晋 -4.94
600489 中金黄金 32.39 865.14 2.77% 0.14 -1.45
601988 中国银行 144.26 846.81 2.71% 新晋 0.43
合计 -- 937.30 10,124.77 32.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,684.44 5.39 1.49
合计 1,684.44 5.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 16.80 1684.44 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,423.49
本期利润(万元) 1,528.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0561
期末基金资产净值(万元) 22,060.58
期末基金份额净值(元) 0.8205