近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5752元 | 日增长率%： | 0.86 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:432/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-08 | 资产净值(亿元)： | 2.10(2024-12-30) | 基金经理： | 邹运 何静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.66 | 3.65 | -2.68 | -0.16 | -12.21 | -27.24 | -36.51 | -42.97 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -1.20 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | 7.13 | 2.58 | -3.14 | 2.08 | -18.79 | -23.80 | -39.05 | -41.77 |
| ① — ③ | 10.73 | 2.61 | -1.74 | -0.05 | -19.93 | -13.24 | -27.12 | -- |
| 同类排名 | 40/982 | 313/973 | 566/946 | 432/967 | 859/903 | 686/802 | 672/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.84 | 0.42 | -1.91 | -3.97 | -12.82 | -21.69 | -23.69 |
| 基准收益率②% | -1.77 | 14.44 | -1.91 | 2.82 | 13.38 | -10.20 | -19.53 |
| ① — ② | -6.07 | -14.02 | 0.00 | -6.79 | -26.20 | -11.49 | -4.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹运 | 2020/09/09 | 4年7月12天 | -42.97 | 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 何静 | 2024/12/11 | 4月10天 | 1.06 | 何静，男，中国籍，8年证券从业经历，中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。自2024年12月11日起，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14161 | 15173 | 16419 | 17487 | |
| 户均持有份额(万) | 2.80 | 2.74 | 2.67 | 2.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.91 | 99.91 | 99.92 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,476.09 | 7.03 | -- | 0.72 |
| 制造业 | 2,995.49 | 14.27 | -- | -44.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878.06 | 8.95 | -- | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,036.82 | 19.23 | -- | 16.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,507.26 | 7.18 | -- | 0.50 |
| 金融业 | 7,440.91 | 35.45 | -- | 25.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64 | 0.01 | -- | -2.08 |
| 合计 | 19,337.27 | 92.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601825 | 沪农商行 | 123.22 | 1,048.60 | 5.00% | 新晋 | 7.94 |
| 001965 | 招商公路 | 73.32 | 1,022.86 | 4.87% | 新晋 | 2.98 |
| 601988 | 中国银行 | 177.68 | 979.02 | 4.66% | 新晋 | 5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 98.99 | 972.08 | 4.63% | 新晋 | 5.56 |
| 601985 | 中国核电 | 92.95 | 969.47 | 4.62% | 新晋 | -0.45 |
| 601398 | 工商银行 | 138.54 | 958.70 | 4.57% | 新晋 | 4.71 |
| 600941 | 中国移动 | 7.50 | 886.20 | 4.22% | 新晋 | 8.19 |
| 601088 | 中国神华 | 17.03 | 740.46 | 3.53% | 新晋 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48.36 | 731.20 | 3.48% | 新晋 | 2.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 87.79 | 690.91 | 3.29% | 新晋 | -19.31 |
| 合计 | -- | 865.38 | 8,999.50 | 42.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 信澳蓝筹精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，投资于蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的蓝筹股为在行业中具有核心竞争力、经营稳舰业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 686.98 |
| 本期利润(万元) | -1,862.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,992.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5712 |
