基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.05 5.81 -1.70 -7.84 -12.82 -21.69 -23.69
基准收益率②% 16.01 1.17 -1.06 -1.77 13.38 -10.20 -19.53
① — ② 6.04 4.64 -0.64 -6.07 -26.20 -11.49 -4.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何静 2024/12/11 11月24天 27.45 何静，男，中国籍，9年证券从业经历，中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。自2024年12月11日起，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳远见价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹运 2020/09/09 2025/08/29 4年11月20天 -34.22

信澳蓝筹精选股票A信澳蓝筹精选股票C基金总份额

信澳蓝筹精选股票A信澳蓝筹精选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12100130701416115173
户均持有份额(万)2.722.812.802.74
机构持有比例(%)0.090.080.100.09
个人持有比例(%)99.9199.9299.9099.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,679.18 21.68 -- 14.90
制造业 11,558.33 53.55 -- -4.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 302.86 1.40 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 475.21 2.20 -- -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1,746.61 8.09 -- -0.34
金融业 572.10 2.65 -- -6.61
科学研究和技术服务业 244.23 1.13 -- -1.64
合计 19,578.52 90.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 50.82 1,496.14 6.93% 2.15 -1.84
603993 洛阳钼业 56.42 885.79 4.10% 新晋 3.28
002475 立讯精密 11.23 726.47 3.37% 新晋 -6.75
603799 华友钴业 9.89 651.75 3.02% 新晋 -5.37
601600 中国铝业 75.78 624.43 2.89% 新晋 10.29
000630 铜陵有色 107.17 574.43 2.66% 新晋 5.69
600489 中金黄金 26.11 572.59 2.65% 新晋 0.79
601601 中国太保 16.29 572.10 2.65% -1.35 -1.52
601088 中国神华 14.19 546.32 2.53% 新晋 0.08
002048 宁波华翔 13.90 537.93 2.49% 新晋 -19.20
合计 -- 381.80 7,187.95 33.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,098.43 5.09 --
合计 1,098.43 5.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.90 1098.43 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,310.94
本期利润(万元) 4,039.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1284
期末基金资产净值(万元) 21,498.87
期末基金份额净值(元) 0.7251