单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.97 -9.31 -5.94 -6.83 -21.69 -23.69 -7.80
基准收益率②% 2.82 -6.30 -3.56 -4.62 -10.20 -19.53 -4.51
① — ② -6.79 -3.01 -2.38 -2.21 -11.49 -4.16 -3.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2020/09/09 3年7月24天 -36.14 邹运,中国国籍,东北财经大学金融学硕士,已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,427.64 72.20 -- 12.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 379.00 1.48 -- -2.81
交通运输、仓储和邮政业 2,447.26 9.59 -- 6.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 0.00 -- -6.18
金融业 0.28 0.00 -- -7.73
房地产业 6.01 0.02 -- -3.03
租赁和商务服务业 1,274.47 4.99 -- 4.14
科学研究和技术服务业 25.43 0.10 -- -1.45
合计 22,561.11 88.38 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.35 2,299.43 9.01% -0.75 0.03
000858 五粮液 14.14 2,171.14 8.51% -0.81 -2.09
000100 TCL科技 313.85 1,465.68 5.74% 新晋 2.28
601888 中国中免 14.92 1,274.47 4.99% 新晋 -12.39
000999 华润三九 23.78 1,233.94 4.83% 新晋 15.46
688036 传音控股 7.19 1,210.27 4.74% 新晋 -14.53
600529 山东药玻 35.93 1,037.66 4.07% 新晋 -2.53
603899 晨光股份 28.70 1,032.63 4.05% 新晋 -1.80
600150 中国船舶 19.63 726.31 2.85% 新晋 -1.45
002444 巨星科技 27.56 695.34 2.72% 新晋 0.41
合计 -- 487.05 13,146.87 51.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,580.92
本期利润(万元) -1,090.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 25,522.05
期末基金份额净值(元) 0.6292