近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 2023/11/29 | 5月5天 | 1.61 | 郭敏，女，中国籍，11年证券从业经历，同济大学材料学硕士，2012年起先后于平安证券研究所、广发证券研究中心任研究员，2020年6月起于交银理财权益投资部任投资经理，2021年8月加入信达澳银基金管理有限公司任基金经理助理。2022年1月29日任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任信澳新材料精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,054.25 | 49.91 | -- | 3.72 |
| 批发和零售业 | 11.93 | 0.56 | -- | -1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.28 | 4.70 | -- | -0.15 |
| 金融业 | 24.35 | 1.15 | -- | -3.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.15 | 1.38 | -- | -0.94 |
| 合计 | 1,218.96 | 57.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 3.70 | 72.19 | 3.42% | 新晋 | -1.82 |
| 600096 | 云天化 | 3.10 | 58.84 | 2.79% | 新晋 | 6.57 |
| 688150 | 莱特光电 | 2.40 | 48.86 | 2.31% | 新晋 | 4.76 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.82 | 45.77 | 2.17% | 新晋 | 14.90 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.30 | 43.52 | 2.06% | 新晋 | 7.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.16 | 42.60 | 2.02% | 新晋 | -3.16 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.45 | 42.09 | 1.99% | 新晋 | 12.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.97 | 40.99 | 1.94% | 新晋 | 4.17 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2.00 | 34.40 | 1.63% | 新晋 | 7.50 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.90 | 31.54 | 1.49% | 新晋 | 0.01 |
| 合计 | -- | 22.80 | 460.80 | 21.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -67.68 |
| 本期利润(万元) | -93.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,950.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0199 |