近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.05 | 11.67 | -2.55 | -0.73 | 5.81 | -20.07 | 0.93 |
| 基准收益率②% | -1.70 | 14.31 | -1.41 | 2.60 | 13.66 | -10.24 | -- |
| ① — ② | -0.35 | -2.64 | -1.14 | -3.33 | -7.85 | -9.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 是星涛 | 2022/05/11 | 2年11月10天 | -15.63 | 是星涛，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年7月至2014年9月于光大保德信基金管理有限公司任研究员，2014年10月至2021年3月于汇丰晋信基金管理有限公司先后任研究员，基金经理，2021年3月加入信达澳亚基金管理有限公司。2016年2月20日至2021年3月13日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2021年3月13日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2019年12月14日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任信澳价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任信澳优势价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信达澳银远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信澳远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2023年11月17日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 574 | 645 | 692 | 786 | |
| 户均持有份额(万) | 7.51 | 7.22 | 6.60 | 6.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,593.43 | 33.31 | -- | -12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.96 | 2.57 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.34 | 8.54 | -- | 6.21 |
| 住宿和餐饮业 | 35.99 | 0.75 | -- | -0.80 |
| 金融业 | 162.20 | 3.39 | -- | -3.44 |
| 房地产业 | 124.31 | 2.60 | -- | 0.07 |
| 合计 | 2,447.23 | 51.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 21.22 | 304.08 | 6.36% | 1.97 | -11.88 |
| 00257 | 光大环境 | 54.50 | 195.32 | 4.08% | 0.74 | -- |
| 02057 | 中通快递-W | 1.29 | 180.74 | 3.78% | -0.98 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 26.81 | 162.20 | 3.39% | 新晋 | 14.93 |
| 000333 | 美的集团 | 2.08 | 156.46 | 3.27% | 新晋 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 3.35 | 152.26 | 3.18% | 新晋 | 4.49 |
| 01999 | 敏华控股 | 34.16 | 152.16 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 9.00 | 146.35 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 00123 | 越秀地产 | 31.00 | 146.12 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 002597 | 金禾实业 | 6.32 | 144.29 | 3.02% | 新晋 | -9.26 |
| 合计 | -- | 189.73 | 1,739.98 | 36.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 386.45 |
| 本期利润(万元) | -75.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,681.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8536 |
