基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.73 -8.27 -4.83 -9.10 -20.07 0.93 --
基准收益率②% 2.60 -6.28 -3.62 -4.42 -10.24 -- --
① — ② -3.33 -1.99 -1.21 -4.68 -9.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
是星涛 2022/05/11 1年11月23天 -17.77 是星涛，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年7月至2014年9月于光大保德信基金管理有限公司任研究员，2014年10月至2021年3月于汇丰晋信基金管理有限公司先后任研究员，基金经理，2021年3月加入信达澳亚基金管理有限公司。2016年2月20日至2021年3月13日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2021年3月13日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2019年12月14日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任信澳价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任信澳优势价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信达澳银远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信澳远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2023年11月17日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳远见价值混合A信澳远见价值混合C基金总份额

信澳远见价值混合A信澳远见价值混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)6927861155--
户均持有份额(万)6.606.287.40--
机构持有比例(%)0.000.0017.78--
个人持有比例(%)100.00100.0082.22--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.73 0.44 -- -6.10
制造业 1,923.46 35.46 -- -10.73
建筑业 440.54 8.12 -- 6.47
批发和零售业 180.31 3.32 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 329.29 6.07 -- 3.61
金融业 849.97 15.67 -- 10.87
房地产业 130.31 2.40 -- 0.14
租赁和商务服务业 162.71 3.00 -- 2.01
合计 4,040.32 74.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 20.42 277.71 5.12% 新晋 8.72
600820 隧道股份 42.29 257.97 4.76% 1.39 10.06
600741 华域汽车 14.66 244.97 4.52% 0.31 -1.47
300415 伊之密 12.24 239.90 4.42% 0.40 16.15
603056 德邦股份 12.01 188.80 3.48% 新晋 5.73
002727 一心堂 9.45 180.31 3.32% 0.73 10.37
600519 贵州茅台 0.10 170.29 3.14% 新晋 0.03
601390 中国中铁 24.17 169.43 3.12% 新晋 -6.38
000848 承德露露 18.93 157.88 2.91% 新晋 10.34
00257 光大环境 56.20 154.88 2.86% 新晋 --
合计 -- 210.47 2,042.14 37.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.13 0.32 -0.08
合计 17.13 0.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113534 鼎胜转债 0.13 17.13 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -295.97
本期利润(万元) -24.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 3,782.98
期末基金份额净值(元) 0.8008