基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.34 -0.33 0.82 -2.05 5.81 -20.07 0.93
基准收益率②% 15.94 1.27 -0.33 -1.70 13.66 -10.24 --
① — ② 11.40 -1.60 1.15 -0.35 -7.85 -9.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何静 2025/08/01 4月3天 20.68 何静，男，中国籍，9年证券从业经历，中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。自2024年12月11日起，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳远见价值混合型证券投资基金的基金经理。
胡巧云 2025/08/01 4月3天 20.68 胡巧云，女，中国籍，7年证券从业经历，厦门大学保险学硕士，2018年7月至2025年5月于上海申银万国证券研究所有限公司财富管理研究部任分析师，2025年5月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任信澳红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2022/05/11 2025/08/01 3年2月21天 -10.63

信澳远见价值混合A信澳远见价值混合C基金总份额

信澳远见价值混合A信澳远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)524574645692
户均持有份额(万)8.157.517.226.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 247.34 6.59 -- 1.08
制造业 1,745.11 46.48 -- -0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.85 1.01 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 88.59 2.36 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 279.92 7.45 -- 0.66
合计 2,398.81 63.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03993 洛阳钼业 16.50 236.36 6.29% 新晋 --
02899 紫金矿业 6.40 190.48 5.07% 新晋 --
600961 株冶集团 9.28 150.61 4.01% 新晋 -4.37
002475 立讯精密 2.31 149.43 3.98% 新晋 -6.75
603799 华友钴业 1.87 123.23 3.28% 新晋 -5.37
01818 招金矿业 4.20 119.87 3.19% 新晋 --
00358 江西铜业股份 4.30 119.74 3.19% 新晋 --
000962 东方钽业 4.79 116.88 3.11% 新晋 -12.52
002048 宁波华翔 2.34 90.56 2.41% 新晋 -19.20
300893 松原股份 1.89 75.41 2.01% 新晋 -10.42
603993 洛阳钼业 3.35 52.60 1.40% 新晋 3.28
601899 紫金矿业 1.48 43.57 1.16% 新晋 -1.84
合计 -- 58.71 1,468.74 39.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 271.80 7.24 --
合计 271.80 7.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.20 221.70 5.90
102310 国债2513 0.50 50.10 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 321.85
本期利润(万元) 729.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2141
期末基金资产净值(万元) 2,710.95
期末基金份额净值(元) 1.0923