近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.647元 | 日增长率%： | 2.81 | 今年以来收益率%： | -6.84(排名:7693/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2011-08-09 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2024-12-30) | 基金经理： | 汤启 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | -0.06 | 0.83 | -0.01 | -- | -- | -- | 1.40 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | -- | -- | -- | 3.45 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | -0.10 | -1.83 | -0.28 | -- | -- | -- | -2.05 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.27 | -0.92 | -0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2247/2390 | 1929/2365 | 2148/2264 | 1800/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.48 | 0.29 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.18 | 0.99 | 1.63 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | -0.70 | -0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马俊飞 | 2023/09/05 | 1年7月16天 | 4.11 | 马俊飞，男，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入公司从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。自2023年3月2日起至2025年1月9日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 周帅 | 2023/09/14 | 1年7月7天 | 4.11 | 周帅，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入西部利得基金，历任公募投资部副总经理、混合资产部副总经理、公募混合资产投资部总经理、基金经理助理、基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2020年7月28日至2023年1月19日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年12月23日，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年12月30日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起至2022年12月23日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2023年9月14日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 134 | 16 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 98,527.49 | 16.21 | 8.55 |
| 金融债券 | 451,301.43 | 74.24 | -15.16 |
| 其中：政策性金融债 | 451,301.43 | 74.24 | -15.16 |
| 合计 | 549,828.92 | 90.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220315 | 22进出15 | 460.00 | 48290.69 | 7.94 |
| 240203 | 24国开03 | 400.00 | 42129.29 | 6.93 |
| 240215 | 24国开15 | 390.00 | 41202.66 | 6.78 |
| 240303 | 24进出03 | 350.00 | 35981.33 | 5.92 |
| 240405 | 24农发05 | 340.00 | 35534.74 | 5.85 |
| 基金名称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100056)富国低碳环保混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%；投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%，其中，权证资产的投资比例占基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.40 |
| 本期利润(万元) | 0.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 |
