近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马俊飞 | 2025/12/01 | 2月 | 0.03 | 马俊飞，男，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日至2025年5月16日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。自2023年3月2日起至2025年1月9日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月1日任信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,500.01 | 8.79 | -- |
| 金融债券 | 8,061.88 | 12.88 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,048.57 | 3.27 | -- |
| 企业债券 | 34,518.19 | 55.15 | -- |
| 中期票据 | 7,073.52 | 11.30 | -- |
| 合计 | 55,153.60 | 88.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149536 | 21国信04 | 40.00 | 4097.75 | 6.55 |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 40.00 | 4005.50 | 6.40 |
| 019773 | 25国债08 | 35.00 | 3535.34 | 5.65 |
| 115490 | 23平证11 | 30.00 | 3056.16 | 4.88 |
| 115679 | 23安信G1 | 30.00 | 3049.00 | 4.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.60 |
| 本期利润(万元) | -13.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,878.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0611 |