基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.07 1.43 -0.92 0.68 -- -- --
基准收益率②% 3.89 1.69 -0.21 1.86 -- -- --
① — ② -3.96 -0.26 -0.71 -1.18 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*23%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旻 2024/08/23 1年3月12天 1.25 张旻，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司，担任公司混合资产投资部总监。2021年6月8日起，担任信澳信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日至2023年11月13日，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年2月10日，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任信澳鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起至2023年11月17日，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
周帅 2024/08/26 1年3月9天 1.25 周帅，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入西部利得基金，历任公募投资部副总经理、混合资产部副总经理、公募混合资产投资部总经理、基金经理助理、基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2020年7月28日至2023年1月19日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年12月23日，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年12月30日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起至2022年12月23日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2023年9月14日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳恒瑞9个月持有混合A信澳恒瑞9个月持有混合C基金总份额

信澳恒瑞9个月持有混合A信澳恒瑞9个月持有混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)150386----
户均持有份额(万)11.0533.45----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.39 0.45 -- -5.06
制造业 41.59 2.93 -- -43.59
批发和零售业 0.45 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 1.86 0.13 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 12.24 0.86 -- -5.93
金融业 13.21 0.93 -- -5.58
合计 75.74 5.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 0.13 8.29 0.58% 新晋 -6.28
600036 招商银行 0.19 7.68 0.54% 新晋 5.10
603606 东方电缆 0.10 7.06 0.50% 新晋 -8.58
603444 吉比特 0.01 5.68 0.40% 新晋 -7.56
601995 中金公司 0.15 5.53 0.39% 新晋 -5.38
601088 中国神华 0.12 4.62 0.33% 新晋 0.08
002371 北方华创 0.01 4.52 0.32% 新晋 6.45
09636 九方智投控股 0.05 3.41 0.24% 新晋 --
688581 安杰思 0.04 2.97 0.21% 新晋 -6.16
000157 中联重科 0.35 2.80 0.20% 新晋 0.88
合计 -- 1.15 52.56 3.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.59 25.60 --
金融债券 156.33 11.01 -67.40
其中：政策性金融债 156.33 11.01 -67.40
企业债券 92.34 6.50 --
可转换债券 72.89 5.13 -5.47
合计 685.15 48.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 201.27 14.17
250215 25国开15 1.60 156.33 11.01
019785 25国债13 1.00 100.20 7.06
148128 23穗交01 0.40 40.88 2.88
019746 24特国03 0.30 32.53 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.22
本期利润(万元) 3.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 1,390.65
期末基金份额净值(元) 1.0118