近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4108元 | 7日年化收益率%： | 1.415 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:446/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-06-25 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2024-12-30) | 基金经理： | 赵琳婧 田阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.45 | 1.63 | 3.57 | 5.42 | 29.50 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | -- |
| 同类排名 | 443/907 | 416/897 | 372/892 | 446/897 | 354/876 | 403/784 | 371/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 1.77 | 1.89 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| ① — ② | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后)*1.3 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵琳婧 | 2023/08/18 | 1年8月2天 | 2.94 | 赵琳婧，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田阳 | 2024/04/08 | 1年12天 | 1.69 | 田阳，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作，担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司，历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保货币市场基金基金经理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年11月13日代任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年11月23日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年1月12日任人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任人保鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10483 | 8236 | 6868 | 3478 | |
| 户均持有份额(万) | 3.56 | 0.55 | 0.43 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 30.87 | |
| 个人持有比例(%) | 20.45 | 100.00 | 100.00 | 69.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,952.97 | 0.47 | 0.00 |
| 金融债券 | 335,515.21 | 7.13 | -2.52 |
| 其中：政策性金融债 | 286,661.60 | 6.09 | -2.21 |
| 企业债券 | 5,010.62 | 0.11 | -- |
| 短期融资券 | 294,352.93 | 6.25 | -1.80 |
| 中期票据 | 11,239.06 | 0.24 | -0.10 |
| 同业存单 | 1,798,060.86 | 38.19 | -6.63 |
| 合计 | 2,466,131.64 | 52.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 360.00 | 36550.10 | 0.78 |
| 112407027 | 24招商银行CD027 | 300.00 | 29759.04 | 0.63 |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 300.00 | 29647.86 | 0.63 |
| 220202 | 22国开02 | 247.00 | 25256.49 | 0.54 |
| 240421 | 24农发21 | 250.00 | 25190.02 | 0.53 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 200.00 | 19980.19 | 0.42 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 200.00 | 19977.04 | 0.42 |
| 112410021 | 24兴业银行CD021 | 200.00 | 19974.44 | 0.42 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 200.00 | 19940.60 | 0.42 |
| 112411029 | 24平安银行CD029 | 200.00 | 19937.66 | 0.42 |
| 基金名称 | 信澳慧管家货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000681)信澳慧管家货币A (000682)信澳慧管家货币C (009712)信澳慧管家货币B (009713)信澳慧管家货币D (021998)信澳慧管家货币F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款；期限在1年以内（含1年）的大额存单；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；剩余期限在397天（含397天）以内的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.84 |
| 本期利润(万元) | 113.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,280.13 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
