近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 1.89 | 1.82 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| ① — ② | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.28 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后)*1.3 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵琳婧 | 2023/08/18 | 1年5月9天 | 2.58 | 赵琳婧，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田阳 | 2024/04/08 | 9月19天 | 1.34 | 田阳，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作，担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司，历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保货币市场基金基金经理。2019年7月10日至2021年11月23日任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年11月13日代任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年11月23日任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年03月6日至2021年1月12日任人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任人保鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月8日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。 |
信澳慧管家货币A信澳慧管家货币B信澳慧管家货币C信澳慧管家货币D信澳慧管家货币E信澳慧管家货币F基金总份额
信澳慧管家货币A信澳慧管家货币B信澳慧管家货币C信澳慧管家货币D信澳慧管家货币E信澳慧管家货币F合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8236 | 6868 | 3478 | 3469 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 33.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 69.13 | 66.47 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,952.97 | 0.47 | 0.00 |
| 金融债券 | 335,515.21 | 7.13 | -2.52 |
| 其中：政策性金融债 | 286,661.60 | 6.09 | -2.21 |
| 企业债券 | 5,010.62 | 0.11 | -- |
| 短期融资券 | 294,352.93 | 6.25 | -1.80 |
| 中期票据 | 11,239.06 | 0.24 | -0.10 |
| 同业存单 | 1,798,060.86 | 38.19 | -6.63 |
| 合计 | 2,466,131.64 | 52.39 | -- |
(2024-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 360.00 | 36550.10 | 0.78 |
| 112407027 | 24招商银行CD027 | 300.00 | 29759.04 | 0.63 |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 300.00 | 29647.86 | 0.63 |
| 220202 | 22国开02 | 247.00 | 25256.49 | 0.54 |
| 240421 | 24农发21 | 250.00 | 25190.02 | 0.53 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 200.00 | 19980.19 | 0.42 |
| 112411089 | 24平安银行CD089 | 200.00 | 19977.04 | 0.42 |
| 112410021 | 24兴业银行CD021 | 200.00 | 19974.44 | 0.42 |
| 112406375 | 24交通银行CD375 | 200.00 | 19940.60 | 0.42 |
| 112411029 | 24平安银行CD029 | 200.00 | 19937.66 | 0.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.84 |
| 本期利润(万元) | 113.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,280.13 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 信澳领先增长混合A
- 信澳领先增长混合C
- 信澳精华灵活配置混合A
- 信澳精华灵活配置混合C
- 信澳中小盘混合
- 信澳红利回报混合
- 信澳产业升级混合
- 信澳消费优选混合
- 信澳信用债债券A
- 信澳信用债债券C
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- 信澳慧管家货币B
- 信澳慧管家货币C
- 信澳慧管家货币D
- 信澳慧管家货币E
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- 信澳转型创新股票A
- 信澳转型创新股票C
- 信澳新能源产业股票
- 信澳慧理财货币A
- 信澳慧理财货币C
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- 信澳新目标混合C
- 信澳新财富混合
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- 信澳鑫安债券（LOF）C
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- 信澳安益纯债债券C
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- 信澳核心科技混合C
- 信澳量化多因子混合（LOF）A
- 信澳量化多因子混合（LOF）C
- 信澳安盛纯债债券A
- 信澳安盛纯债债券C
- 信澳量化先锋混合（LOF）A
- 信澳量化先锋混合（LOF）C
- 信澳科技创新一年定开混合A
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- 信澳周期动力混合A
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- 信澳医药健康混合
- 信澳新能源精选混合A
- 信澳新能源精选混合C
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- 信澳恒盛混合A
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- 信澳智远三年持有混合A
- 信澳智远三年持有混合C
- 信澳优享债券A
- 信澳优享债券C
- 信澳优享债券E
- 信澳优享债券F
- 信澳远见价值混合A
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- 信澳产业优选一年持有混合A
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- 信澳智选先锋一年持有混合A
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- 信澳匠心严选一年持有混合A
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- 信澳业绩驱动混合A
- 信澳业绩驱动混合C
- 信澳鑫享债券A
- 信澳鑫享债券C
- 信澳汇智优选一年持有混合A
- 信澳汇智优选一年持有混合C
- 信澳汇享三个月定开债A
- 信澳汇享三个月定开债C
- 信澳汇享三个月定开债E
- 信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)A
- 信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)Y
- 信澳聚优智选混合A
- 信澳聚优智选混合C
- 信澳博见成长一年定开混合A
- 信澳博见成长一年定开混合C
- 信澳优享生活混合A
- 信澳优享生活混合C
- 信澳汇鑫两年封闭式债
- 信澳优势产业混合A
- 信澳优势产业混合C
- 信澳匠心回报混合A
- 信澳匠心回报混合C
- 信澳通合稳健三个月持有混合A
- 信澳通合稳健三个月持有混合C
- 信澳鑫瑞6个月持有债A
- 信澳鑫瑞6个月持有债C
- 信澳星耀智选混合A
- 信澳星耀智选混合C
- 信澳颐远养老2055五年持有混合
- 信澳瑞享利率债债券A
- 信澳瑞享利率债债券C
- 信澳科创创业智选混合A
- 信澳科创创业智选混合C
- 信澳新材料精选混合A
- 信澳新材料精选混合C
- 信澳鑫悦智选6个月持有混合A
- 信澳鑫悦智选6个月持有混合C
- 信澳宁隽智选混合A
- 信澳宁隽智选混合C
- 信澳悦享利率债债券A
- 信澳悦享利率债债券C
- 信澳稳鑫债券A
- 信澳稳鑫债券C
- 信澳星亮智选混合A
- 信澳星亮智选混合C
- 信澳核心智选混合A
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- 信澳星煜智选混合A
- 信澳星煜智选混合C
- 信澳鑫裕6个月持有债A
- 信澳鑫裕6个月持有债C
- 信澳红利智选混合A
- 信澳红利智选混合C
- 信澳国企智选混合A
- 信澳国企智选混合C
- 信澳中债0-3年政金债指数A
- 信澳中债0-3年政金债指数C
- 信澳鑫泰6个月持有债券A
- 信澳鑫泰6个月持有债券C
- 信澳恒瑞9个月持有混合A
- 信澳恒瑞9个月持有混合C
- 信澳稳宁30天滚动持有债A
- 信澳稳宁30天滚动持有债C
- 信澳臻享债券A
- 信澳臻享债券C
- 信澳科技驱动混合A
- 信澳科技驱动混合C
- 信澳稳悦60天滚动持有债券A
- 信澳稳悦60天滚动持有债券C