基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.12 -2.82 -9.00 -1.89 -4.04 -22.28 17.59
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -17.73 0.32 -7.46 -0.02 -0.16 -12.85 17.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭敏 2022/01/29 2年3月6天 -31.92 郭敏，女，中国籍，11年证券从业经历，同济大学材料学硕士，2012年起先后于平安证券研究所、广发证券研究中心任研究员，2020年6月起于交银理财权益投资部任投资经理，2021年8月加入信达澳银基金管理有限公司任基金经理助理。2022年1月29日任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任信澳新材料精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建华 2021/12/21 2024/01/22 2年1月1天 -33.26
杨超 2019/10/24 2022/01/07 2年2月14天 71.17
孔学峰 2016/10/25 2020/09/30 3年11月5天 86.59
邹运 2019/06/05 2020/09/15 1年3月10天 64.07
唐弋迅 2016/11/25 2019/09/28 2年10月3天 37.91
冯士祯 2016/10/19 2019/05/18 2年6月30天 14.89

信澳新目标混合A信澳新目标混合C基金总份额

信澳新目标混合A信澳新目标混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)495559532587
户均持有份额(万)2.537.125.775.32
机构持有比例(%)76.6244.5393.8797.17
个人持有比例(%)23.3855.476.132.83

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.64 6.47 -- -0.07
制造业 591.84 56.64 -- 10.45
建筑业 10.42 1.00 -- -0.65
批发和零售业 29.49 2.82 -- 0.90
交通运输、仓储和邮政业 19.77 1.89 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 80.30 7.69 -- 2.84
金融业 19.25 1.84 -- -2.96
科学研究和技术服务业 13.95 1.34 -- 0.10
水利、环境和公共设施管理业 12.57 1.20 -- 0.63
教育 6.91 0.66 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 20.52 1.96 -- -0.36
合计 872.66 83.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600295 鄂尔多斯 3.02 33.13 3.17% 新晋 12.22
300115 长盈精密 3.08 31.45 3.01% 新晋 3.61
000933 神火股份 1.58 31.44 3.01% 新晋 8.99
688187 时代电气 0.60 28.50 2.73% 0.63 0.39
688300 联瑞新材 0.60 25.84 2.47% 0.37 10.73
600188 兖矿能源 1.08 25.69 2.46% 新晋 -2.98
300634 彩讯股份 1.18 22.11 2.12% 新晋 4.72
600096 云天化 1.16 22.02 2.11% 新晋 6.57
601020 华钰矿业 2.42 21.18 2.03% 新晋 11.66
600028 中国石化 3.25 20.77 1.99% 新晋 -0.70
合计 -- 17.97 262.13 25.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.31
本期利润(万元) -232.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2363
期末基金资产净值(万元) 1,044.82
期末基金份额净值(元) 1.168