近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | -0.94 | -15.87 | 2.48 | -11.46 | -19.58 | 72.80 |
基准收益率②% | 5.58 | -6.00 | -3.09 | -5.16 | -8.16 | -20.03 | 14.54 |
① — ② | -3.82 | 5.06 | -12.78 | 7.64 | -3.30 | 0.45 | 58.26 |
业绩比较基准 | 中证资源优选指数收益率*45%+中证先进制造100策略指数收益率*45%+中证港股通综合指数*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李淑彦 | 2020/12/30 | 3年4月4天 | 28.28 | 李淑彦,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2012年-2015年,先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金,历任研究员、基金经理助理,现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起,担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起,担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曾国富 | 2020/12/30 | 2022/02/22 | 1年1月23天 | 59.46 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 44520 | 104748 | 123724 | 64124 | |
户均持有份额(万) | 1.98 | 1.22 | 1.41 | 3.56 | |
机构持有比例(%) | 50.56 | 57.81 | 63.82 | 77.62 | |
个人持有比例(%) | 49.44 | 42.19 | 36.18 | 22.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 777.43 | 0.68 | -- | -2.29 |
采矿业 | 17,553.06 | 15.31 | -- | 8.77 |
制造业 | 70,052.18 | 61.11 | -- | 14.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.36 | 0.08 | -- | -3.49 |
建筑业 | 3,113.00 | 2.72 | -- | 1.07 |
批发和零售业 | 3,683.82 | 3.21 | -- | 1.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.06 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071.51 | 0.93 | -- | -3.92 |
金融业 | 3.75 | 0.00 | -- | -4.80 |
科学研究和技术服务业 | 4.28 | 0.00 | -- | -1.24 |
卫生和社会工作 | 0.38 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 96,354.83 | 84.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688789 | 宏华数科 | 78.37 | 8,296.03 | 7.24% | 3.69 | 1.24 |
601058 | 赛轮轮胎 | 557.93 | 8,190.46 | 7.15% | 2.03 | 12.96 |
00992 | 联想集团 | 701.33 | 5,766.59 | 5.03% | -3.45 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 640.75 | 5,331.04 | 4.65% | 新晋 | 7.82 |
000408 | 藏格矿业 | 162.03 | 5,108.81 | 4.46% | 新晋 | -6.18 |
603619 | 中曼石油 | 173.72 | 4,358.58 | 3.80% | 新晋 | 1.73 |
002085 | 万丰奥威 | 239.44 | 4,046.54 | 3.53% | 新晋 | -3.92 |
000630 | 铜陵有色 | 829.38 | 3,292.64 | 2.87% | 新晋 | 1.69 |
000737 | 北方铜业 | 366.59 | 3,061.03 | 2.67% | 新晋 | 21.41 |
000960 | 锡业股份 | 183.34 | 2,762.93 | 2.41% | 新晋 | 9.31 |
合计 | -- | 3,932.88 | 50,214.65 | 43.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,983.42 | 2.60 | -- |
可转换债券 | 48.40 | 0.04 | -- |
合计 | 3,031.81 | 2.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249906 | 24贴现国债06 | 30.00 | 2983.42 | 2.60 |
113682 | 益丰转债 | 0.40 | 48.40 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,952.78 |
本期利润(万元) | 281.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 96,247.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.252 |