基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.98 4.09 12.31 13.43 -4.48 -- --
基准收益率②% 28.27 1.59 4.95 6.95 18.50 -- --
① — ② -14.29 2.50 7.36 6.48 -22.98 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2022/11/14 3年20天 -1.56 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C基金总份额

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7124151351662818756
户均持有份额(万)0.600.300.441.86
机构持有比例(%)61.0553.4186.5297.18
个人持有比例(%)38.9546.5913.482.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,144.98 25.13 -- -21.39
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 33,021.90 48.40 -- 41.61
租赁和商务服务业 3,674.15 5.39 -- 3.84
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 943.97 1.38 -- 0.09
合计 54,798.77 80.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际 253.30 4,051.64 5.94% -0.13 --
301169 零点有数 84.83 3,674.15 5.39% -0.14 -4.28
002609 捷顺科技 364.33 3,632.37 5.32% -0.72 -3.71
300454 深信服 25.65 3,219.08 4.72% 新晋 -13.83
09988 阿里巴巴-W 16.94 2,737.40 4.01% 新晋 --
600588 用友网络 174.01 2,718.04 3.98% 新晋 -14.51
688225 亚信安全 119.55 2,618.08 3.84% -1.65 -12.36
688111 金山办公 7.80 2,467.50 3.62% 新晋 -15.54
600536 中国软件 45.12 2,244.62 3.29% -0.70 -15.54
301339 通行宝 130.02 2,064.72 3.03% -1.92 -6.08
合计 -- 1,221.55 29,427.60 43.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 994.22
本期利润(万元) 817.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1888
期末基金资产净值(万元) 5,948.55
期末基金份额净值(元) 1.639