基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.31 -4.30 13.98 4.09 27.51 -4.48 --
基准收益率②% -3.21 -3.35 28.27 1.59 32.18 18.50 --
① — ② -7.10 -0.95 -14.29 2.50 -4.67 -22.98 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2022/11/14 3年5月28天 10.06 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C基金总份额

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)418971241513516628
户均持有份额(万)0.830.600.300.44
机构持有比例(%)66.3361.0553.4186.52
个人持有比例(%)33.6738.9546.5913.48

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,625.55 12.70 -- -34.94
信息传输、软件和信息技术服务业 19,470.78 53.47 -- 48.87
租赁和商务服务业 2,688.70 7.38 -- 5.77
文化、体育和娱乐业 501.22 1.38 -- -0.03
合计 27,286.25 74.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301169 零点有数 52.51 2,688.70 7.38% 0.93 52.28
00700 腾讯控股 5.49 2,346.14 6.44% 新晋 --
002230 科大讯飞 49.15 2,271.41 6.24% 新晋 5.49
301391 卡莱特 33.72 2,212.03 6.07% 1.43 10.41
09988 阿里巴巴-W 20.98 2,204.39 6.05% 1.13 --
688111 金山办公 9.20 2,147.70 5.90% 0.77 15.65
00268 金蝶国际 274.80 2,079.38 5.71% -0.28 --
301556 托普云农 22.40 1,834.56 5.04% 新晋 7.57
688225 亚信安全 104.39 1,725.49 4.74% 新晋 1.58
603171 税友股份 30.53 1,528.64 4.20% 新晋 21.70
合计 -- 603.17 21,038.44 57.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 977.29
本期利润(万元) -1,375.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.275
期末基金资产净值(万元) 6,582.47
期末基金份额净值(元) 1.4068