基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.18 28.99 24.05 17.34 8.53 -- --
基准收益率②% -0.31 17.55 1.22 0.44 11.60 -- --
① — ② 3.49 11.44 22.83 16.90 -3.07 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明烨 2024/03/11 1年10月22天 134.29 张明烨，男，中国籍，9年证券从业经历，本科、硕士毕业于清华大学化学工程系，自2015年10月起先后于东北证券研究所、民生证券研究院、东兴证券研究所担任行业分析师。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年3月11日起，担任信澳匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李淑彦 2023/09/22 2024/11/29 1年2月7天 5.37

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C基金总份额

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92816719081
户均持有份额(万)2.666.961.3238.18
机构持有比例(%)0.000.000.0097.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.002.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,763.59 9.94 -- 4.92
制造业 92,062.71 66.47 -- 19.17
水利、环境和公共设施管理业 830.77 0.60 -- -0.51
合计 106,657.07 77.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 347.39 13,346.80 9.64% -0.25 5.28
00189 东岳集团 1,365.24 13,342.24 9.63% -0.31 --
603379 三美股份 218.25 13,251.90 9.57% -0.30 15.13
600378 昊华科技 414.40 13,244.13 9.56% -0.30 17.01
605020 永和股份 489.32 13,157.81 9.50% -0.41 5.98
300779 惠城环保 86.53 11,258.47 8.13% 新晋 -32.12
002683 广东宏大 198.18 9,473.00 6.84% 2.91 9.07
688196 卓越新能 124.88 7,355.56 5.31% 新晋 40.67
603799 华友钴业 70.95 4,843.05 3.50% 新晋 10.44
600547 山东黄金 53.89 2,086.08 1.51% 新晋 40.97
01787 山东黄金 65.83 2,057.12 1.49% 新晋 --
合计 -- 3,434.86 103,416.16 74.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,529.34 1.83 --
合计 2,529.34 1.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123118 惠城转债 2.06 2529.34 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,372.12
本期利润(万元) 730.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0733
期末基金资产净值(万元) 21,732.40
期末基金份额净值(元) 2.0991