基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 28.99 24.05 17.34 0.16 8.53 -- --
基准收益率②% 17.55 1.22 0.44 -1.32 11.60 -- --
① — ② 11.44 22.83 16.90 1.48 -3.07 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明烨 2024/03/11 1年8月24天 99.45 张明烨，男，中国籍，9年证券从业经历，本科、硕士毕业于清华大学化学工程系，自2015年10月起先后于东北证券研究所、民生证券研究院、东兴证券研究所担任行业分析师。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年3月11日起，担任信澳匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李淑彦 2023/09/22 2024/11/29 1年2月7天 5.37

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C基金总份额

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92816719081
户均持有份额(万)2.666.961.3238.18
机构持有比例(%)0.000.000.0097.01
个人持有比例(%)100.00100.00100.002.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,457.53 7.14 -- 1.63
制造业 82,012.52 69.27 -- 22.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,308.52 1.11 -- -0.62
水利、环境和公共设施管理业 3,578.18 3.02 -- 2.02
合计 95,356.75 80.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00189 东岳集团 1,061.60 11,766.28 9.94% 0.08 --
605020 永和股份 413.26 11,728.26 9.91% 0.67 -7.30
600160 巨化股份 292.69 11,710.61 9.89% 0.23 -4.41
603379 三美股份 198.66 11,685.18 9.87% 0.23 -5.24
600378 昊华科技 380.13 11,677.57 9.86% 5.04 -5.36
603822 嘉澳环保 96.89 7,768.86 6.56% -2.27 -6.92
688386 泛亚微透 70.41 5,696.52 4.81% -3.11 -8.08
300037 新宙邦 99.21 5,295.83 4.47% 新晋 -5.93
002683 广东宏大 105.50 4,652.55 3.93% 新晋 -3.80
000803 山高环能 503.26 3,578.18 3.02% -2.57 -1.57
合计 -- 3,221.61 85,559.84 72.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 630.28
本期利润(万元) 1,951.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3688
期末基金资产净值(万元) 18,123.74
期末基金份额净值(元) 2.0345