基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.37 0.39 0.41 0.45 -- -- --
基准收益率②% 0.44 0.44 0.43 0.44 -- -- --
① — ② -0.07 -0.04 -0.03 0.00 -- -- --
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)*1.3

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵琳婧 2023/08/18 2年3月17天 2.10 赵琳婧，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
田阳 2024/04/08 1年7月26天 2.10 田阳，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作，担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司，历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理、公募基金事业部基金经理。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。自2019年7月10日至2021年11月23日，担任人保货币市场基金的基金经理。自2019年7月10日至2021年11月23日，担任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年11月13日，代任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年11月13日，代任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2021年1月12日，担任人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2021年11月23日，担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日起至2020年9月23日，担任人保鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日，担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日，担任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年11月3日任信澳现金宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋东旭 2024/08/08 2025/01/07 3年18天 0.69

信澳慧管家货币A信澳慧管家货币B信澳慧管家货币C信澳慧管家货币D信澳慧管家货币E信澳慧管家货币F基金总份额

信澳慧管家货币A信澳慧管家货币B信澳慧管家货币C信澳慧管家货币D信澳慧管家货币E信澳慧管家货币F合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)4434----
户均持有份额(万)12507.6316827.73----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 309,754.75 7.75 1.95
其中：政策性金融债 289,343.27 7.24 1.85
企业债券 1,027.83 0.03 0.00
短期融资券 415,418.16 10.39 0.74
中期票据 34,610.08 0.87 0.16
同业存单 1,856,042.40 46.44 1.95
合计 2,616,853.23 65.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 300.00 30650.30 0.77
112512144 25北京银行CD144 300.00 29971.11 0.75
240314 24进出14 260.00 26322.03 0.66
250214 25国开14 250.00 25012.89 0.63
240213 24国开13 240.00 24196.61 0.61
230409 23农发09 240.00 24136.36 0.60
250206 25国开06 230.00 23181.90 0.58
250401 25农发01 230.00 23176.01 0.58
250421 25农发21 220.00 22088.23 0.55
240214 24国开14 200.00 20200.99 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,666.51
本期利润(万元) 2,666.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 726,476.34
期末基金份额净值(元) --