近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.90 | -8.73 | -5.97 | -4.14 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -6.06 | -4.10 | -4.74 | -- | -- | -- |
① — ② | -5.26 | -2.67 | -1.87 | 0.60 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨珂 | 2023/03/14 | 1年1月21天 | -15.61 | 杨珂,女,中国籍,8年证券从业经历,香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券(香港)担任必选消费品研究员。2015过往从业经历年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理。2020年5月13日任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任信澳医药健康混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任信澳优享生活混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 36445 | 60705 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 0.87 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.70 | 1.31 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.30 | 98.69 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,939.85 | 64.81 | -- | 18.62 |
批发和零售业 | 7,105.58 | 7.43 | -- | 5.51 |
科学研究和技术服务业 | 2,003.67 | 2.10 | -- | 0.86 |
合计 | 71,049.10 | 74.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605499 | 东鹏饮料 | 26.25 | 4,901.66 | 5.13% | -1.66 | 13.86 |
600062 | 华润双鹤 | 171.39 | 3,542.63 | 3.71% | 新晋 | 5.23 |
603233 | 大参林 | 155.72 | 3,323.07 | 3.48% | -0.74 | 1.95 |
600479 | 千金药业 | 299.12 | 3,230.45 | 3.38% | 新晋 | 6.85 |
300677 | 英科医疗 | 137.88 | 3,109.19 | 3.25% | 新晋 | 22.24 |
688617 | 惠泰医疗 | 7.02 | 3,005.83 | 3.14% | 新晋 | 17.56 |
600557 | 康缘药业 | 128.81 | 2,671.52 | 2.80% | 新晋 | -5.52 |
688076 | 诺泰生物 | 48.12 | 2,543.59 | 2.66% | 新晋 | 5.90 |
603658 | 安图生物 | 43.46 | 2,474.37 | 2.59% | -1.41 | 0.07 |
603439 | 贵州三力 | 153.91 | 2,467.18 | 2.58% | 新晋 | -2.41 |
合计 | -- | 1,171.68 | 31,269.49 | 32.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,358.45 |
本期利润(万元) | -1,398.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 |
期末基金资产净值(万元) | 44,019.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.8081 |