基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.82 -10.96 4.51 23.05 38.27 -10.85 --
基准收益率②% -2.34 -0.33 18.60 1.25 20.18 12.12 --
① — ② 5.16 -10.63 -14.09 21.80 18.09 -22.97 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨珂 2023/03/14 3年1月29天 17.31 杨珂，女，中国籍，11年证券从业经历，香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券（香港）担任必选消费品研究员。2015年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理，2015年12月加入信达澳亚基金，历任研究咨询部研究员，自2020年5月13日起至2025年12月30日，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起至2025年4月18日，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳优享生活混合A信澳优享生活混合C基金总份额

信澳优享生活混合A信澳优享生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29105283302347528769
户均持有份额(万)1.791.542.192.01
机构持有比例(%)44.6350.2042.9040.89
个人持有比例(%)55.3749.8057.1059.11

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.06 0.00 -- -2.00
采矿业 70.56 0.15 -- -4.65
制造业 14,854.93 31.56 -- -16.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.00 -- -2.25
建筑业 0.62 0.00 -- -1.65
批发和零售业 2.71 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,146.79 2.44 -- -2.16
科学研究和技术服务业 16,488.38 35.03 -- 33.06
水利、环境和公共设施管理业 33.41 0.07 -- -1.26
教育 0.31 0.00 -- -0.77
合计 32,598.10 69.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301333 诺思格 67.86 4,658.66 9.90% 3.25 -8.22
688710 益诺思 65.17 4,627.10 9.83% 4.18 -10.08
301257 普蕊斯 80.76 4,478.95 9.52% 3.42 -10.88
06127 昭衍新药 241.08 4,172.09 8.86% 2.25 --
03347 泰格医药 113.58 4,155.83 8.83% 4.89 --
000534 万泽股份 58.09 2,058.71 4.37% 新晋 -16.07
09992 泡泡玛特 13.72 1,739.58 3.70% -1.39 --
000636 风华高科 89.89 1,701.62 3.62% 新晋 42.45
300725 药石科技 44.78 1,623.42 3.45% 新晋 7.09
300357 我武生物 51.34 1,318.41 2.80% 新晋 -1.30
合计 -- 826.27 30,534.37 64.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,913.15
本期利润(万元) 3,353.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0961
期末基金资产净值(万元) 32,226.12
期末基金份额净值(元) 1.0658