近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯玺祥 | 2023/12/19 | 4月16天 | 8.18 | 冯玺祥，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 林景艺 | 2023/12/20 | 4月15天 | 8.18 | 林景艺，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2015年5月20日至2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2023年3月8日任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月3日至2023年3月8日任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2023年3月8日任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2023年3月8日任博时专精特新主题混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任信澳核心智选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任信澳红利智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 51.24 | 0.25 | -- | -2.72 |
| 采矿业 | 321.86 | 1.54 | -- | -5.00 |
| 制造业 | 7,557.38 | 36.15 | -- | -10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.42 | 0.50 | -- | -3.07 |
| 建筑业 | 241.49 | 1.16 | -- | -0.49 |
| 批发和零售业 | 376.62 | 1.80 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.55 | 0.75 | -- | -1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 521.87 | 2.50 | -- | -2.35 |
| 金融业 | 494.73 | 2.37 | -- | -2.43 |
| 房地产业 | 144.99 | 0.69 | -- | -1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 127.24 | 0.61 | -- | -0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.16 | 0.16 | -- | -1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.56 | 0.56 | -- | -0.01 |
| 教育 | 55.55 | 0.27 | -- | -1.06 |
| 卫生和社会工作 | 42.08 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.62 | 0.61 | -- | -1.71 |
| 合计 | 10,475.36 | 50.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 0.73% | 新晋 | 0.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.34 | 139.19 | 0.67% | 新晋 | 4.10 |
| 300866 | 安克创新 | 1.78 | 137.56 | 0.66% | 新晋 | 11.66 |
| 688036 | 传音控股 | 0.76 | 127.68 | 0.61% | 新晋 | -14.53 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.07 | 118.47 | 0.57% | 新晋 | 12.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.86 | 114.43 | 0.55% | 新晋 | 11.60 |
| 300102 | 乾照光电 | 15.25 | 109.95 | 0.53% | 新晋 | -8.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.01 | 104.84 | 0.50% | 新晋 | -0.53 |
| 601163 | 三角轮胎 | 6.34 | 102.64 | 0.49% | 新晋 | 6.09 |
| 002415 | 海康威视 | 3.19 | 102.59 | 0.49% | 新晋 | 2.84 |
| 合计 | -- | 46.69 | 1,210.61 | 5.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.43 |
| 本期利润(万元) | 53.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,062.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0603 |