基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.35 1.62 17.56 7.85 39.62 8.40 --
基准收益率②% 0.03 -0.10 18.03 2.08 26.14 2.42 --
① — ② 4.32 1.72 -0.47 5.77 13.48 5.98 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2023/08/22 2年8月21天 73.16 冯玺祥，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年12月30日，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日至2026年1月15日，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳星耀智选混合A信澳星耀智选混合C基金总份额

信澳星耀智选混合A信澳星耀智选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)288278385713
户均持有份额(万)3.635.007.007.45
机构持有比例(%)0.007.154.614.20
个人持有比例(%)100.0092.8595.3995.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.50 0.45 -- -1.55
采矿业 128.94 1.58 -- -3.22
制造业 4,954.86 60.87 -- 13.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 259.13 3.18 -- 0.93
建筑业 64.13 0.79 -- -0.86
批发和零售业 405.81 4.98 -- 3.47
交通运输、仓储和邮政业 33.59 0.41 -- -1.63
住宿和餐饮业 4.19 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 854.77 10.50 -- 5.90
金融业 20.66 0.25 -- -6.51
房地产业 121.15 1.49 -- -0.17
租赁和商务服务业 151.96 1.87 -- 0.26
科学研究和技术服务业 172.32 2.12 -- 0.15
水利、环境和公共设施管理业 77.71 0.95 -- -0.38
教育 24.22 0.30 -- -0.47
卫生和社会工作 89.16 1.10 -- -0.16
文化、体育和娱乐业 103.31 1.27 -- -0.14
合计 7,502.41 92.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002111 威海广泰 4.83 47.19 0.58% 新晋 15.90
688045 必易微 1.10 46.59 0.57% 新晋 43.61
002823 凯中精密 3.13 45.76 0.56% 新晋 7.53
000589 贵州轮胎 9.74 45.58 0.56% -0.02 9.03
000778 新兴铸管 9.83 45.41 0.56% 新晋 1.50
688015 交控科技 1.99 45.02 0.55% 新晋 -2.18
600496 精工钢构 11.07 44.17 0.54% 新晋 7.73
301283 聚胶股份 0.99 43.84 0.54% 新晋 7.02
688023 安恒信息 0.93 43.78 0.54% 新晋 -5.44
605599 菜百股份 1.93 43.52 0.53% 新晋 -19.31
合计 -- 45.54 450.86 5.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.06
本期利润(万元) 83.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 1,350.01
期末基金份额净值(元) 1.5824