基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.11 -0.46 -- -- -- -- --
基准收益率②% -6.80 -3.14 -- -- -- -- --
① — ② -0.31 2.68 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2023/08/22 8月13天 -4.73 冯玺祥，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳星耀智选混合A信澳星耀智选混合C基金总份额

信澳星耀智选混合A信澳星耀智选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)892------
户均持有份额(万)7.65------
机构持有比例(%)4.78------
个人持有比例(%)95.22------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.93 0.37 -- -2.60
采矿业 180.24 0.70 -- -5.84
制造业 16,624.42 64.18 -- 17.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 410.15 1.58 -- -1.99
建筑业 585.37 2.26 -- 0.61
批发和零售业 1,176.69 4.54 -- 2.62
交通运输、仓储和邮政业 113.09 0.44 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2,200.07 8.49 -- 3.64
金融业 564.33 2.18 -- -2.62
房地产业 432.49 1.67 -- -0.59
租赁和商务服务业 408.57 1.58 -- 0.59
科学研究和技术服务业 405.47 1.57 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 421.13 1.63 -- 1.06
教育 206.44 0.80 -- -0.53
卫生和社会工作 133.56 0.52 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 181.77 0.70 -- -1.62
合计 24,140.72 93.21 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000612 焦作万方 34.86 203.93 0.79% 新晋 27.93
300743 天地数码 17.36 196.34 0.76% 0.06 7.83
300102 乾照光电 26.87 193.73 0.75% 新晋 -8.55
002879 长缆科技 13.56 189.43 0.73% 新晋 -0.88
001207 联科科技 11.13 158.49 0.61% 新晋 15.07
002249 大洋电机 31.06 157.16 0.61% 新晋 5.84
002048 宁波华翔 12.16 157.11 0.61% 新晋 7.64
601163 三角轮胎 9.66 156.40 0.60% 新晋 6.09
601137 博威合金 8.23 154.39 0.60% 新晋 -2.25
300872 天阳科技 12.85 152.79 0.59% 新晋 10.41
合计 -- 177.74 1,719.77 6.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -684.79
本期利润(万元) -614.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0876
期末基金资产净值(万元) 5,446.43
期末基金份额净值(元) 0.9308