基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.47 0.34 -0.60 -1.68 1.11 -20.16 -7.86
基准收益率②% 16.88 1.31 -0.40 -1.85 14.32 -10.83 -19.99
① — ② -9.41 -0.97 -0.20 0.17 -13.21 -9.33 12.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2025/04/11 7月23天 7.17 李晓西，男，中国籍，31年证券从业经历，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年2月18日至2022年7月8日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日，担任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2021/12/03 2025/08/01 3年7月29天 -23.89

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C基金总份额

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7832843092319899
户均持有份额(万)11.7611.9512.1212.32
机构持有比例(%)0.700.690.620.57
个人持有比例(%)99.3099.3199.3899.43

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,921.91 23.20 -- 17.69
制造业 17,554.99 25.58 -- -20.94
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
金融业 6,126.50 8.93 -- 2.42
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 39,606.60 57.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 26.37 4,261.33 6.21% 新晋 --
000975 银泰黄金 176.29 4,024.70 5.86% 1.49 1.31
603799 华友钴业 50.02 3,296.42 4.80% 新晋 -5.37
000776 广发证券 140.32 3,126.33 4.56% 新晋 -7.66
00005 汇丰控股 31.24 3,120.25 4.55% -0.20 --
603993 洛阳钼业 198.68 3,119.28 4.55% 新晋 3.28
00257 光大环境 752.40 3,049.95 4.44% 新晋 --
600030 中信证券 100.34 3,000.17 4.37% 新晋 -7.70
600801 华新水泥 160.61 2,971.25 4.33% 新晋 3.03
01772 赣锋锂业 61.00 2,402.54 3.50% 新晋 --
03993 洛阳钼业 111.60 1,598.63 2.33% 新晋 --
002460 赣锋锂业 18.28 1,112.89 1.62% 新晋 -13.37
合计 -- 1,827.15 35,083.74 51.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,226.95
本期利润(万元) 4,712.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.054
期末基金资产净值(万元) 62,781.45
期末基金份额净值(元) 0.7911