近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7321元 | 日增长率%： | 1.84 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:5641/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-02 | 资产净值(亿元)： | 7.43(2024-12-30) | 基金经理： | 是星涛 李晓西 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 11.22 | -2.13 | -5.52 | 1.11 | -20.16 | -7.86 |
| 基准收益率②% | -1.85 | 15.13 | -1.53 | 2.74 | 14.32 | -10.83 | -19.99 |
| ① — ② | 0.17 | -3.91 | -0.60 | -8.26 | -13.21 | -9.33 | 12.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 是星涛 | 2021/12/03 | 3年4月18天 | -28.11 | 是星涛，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2012年7月至2014年9月于光大保德信基金管理有限公司任研究员，2014年10月至2021年3月于汇丰晋信基金管理有限公司先后任研究员，基金经理，2021年3月加入信达澳亚基金管理有限公司。2016年2月20日至2021年3月13日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2018年6月2日任汇丰晋信2026生命周期证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2021年3月13日任汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2019年12月14日任汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任信澳价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任信澳优势价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信达澳银远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任信澳远见价值混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日至2023年11月17日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李晓西 | 2025/04/11 | 10天 | 1.01 | 李晓西，男，中国籍，30年证券从业经历，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年2月18日至2022年7月8日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日，担任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8430 | 9231 | 9899 | 10739 | |
| 户均持有份额(万) | 11.95 | 12.12 | 12.32 | 12.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.69 | 0.62 | 0.57 | 0.55 | |
| 个人持有比例(%) | 99.31 | 99.38 | 99.43 | 99.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,849.55 | 34.36 | -- | -11.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836.78 | 1.03 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,360.22 | 7.85 | -- | 5.52 |
| 住宿和餐饮业 | 606.52 | 0.75 | -- | -0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.77 | 0.37 | -- | -4.90 |
| 金融业 | 7,489.95 | 9.24 | -- | 2.41 |
| 房地产业 | 1,571.84 | 1.94 | -- | -0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 146.88 | 0.18 | -- | -1.35 |
| 合计 | 45,161.51 | 55.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 270.96 | 3,882.86 | 4.79% | 1.74 | -11.88 |
| 00257 | 光大环境 | 877.80 | 3,145.84 | 3.88% | 0.45 | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 511.38 | 3,093.85 | 3.82% | 新晋 | 14.93 |
| 000333 | 美的集团 | 34.60 | 2,602.61 | 3.21% | 新晋 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 56.66 | 2,575.20 | 3.18% | 新晋 | 4.49 |
| 601156 | 东航物流 | 146.85 | 2,477.36 | 3.06% | 新晋 | -15.33 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 151.80 | 2,468.46 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 100.77 | 2,356.00 | 2.91% | 新晋 | 1.07 |
| 02057 | 中通快递-W | 16.23 | 2,273.28 | 2.80% | -1.55 | -- |
| 01579 | 颐海国际 | 158.80 | 2,217.59 | 2.74% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,325.85 | 27,093.05 | 33.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,061.16 | 5.01 | 0.34 |
| 其中：政策性金融债 | 4,061.16 | 5.01 | 0.34 |
| 合计 | 4,061.16 | 5.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 30.00 | 3048.32 | 3.76 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1012.84 | 1.25 |
| 基金名称 | 信澳优势价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013386)信澳优势价值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,479.93 |
| 本期利润(万元) | -1,280.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,316.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.738 |
