基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.50 3.45 7.47 0.34 10.89 1.11 -20.16
基准收益率②% -3.79 -0.56 16.88 1.31 17.29 14.32 -10.83
① — ② -1.71 4.01 -9.41 -0.97 -6.40 -13.21 -9.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨钊 2026/04/30 11天 -0.59 杨钊，男，中国籍，9年证券从业经历，2020年10月加入中金公司，任权益投资经理。加入中金公司之前，2017年1月至2018年3月在兴证全球基金管理有限公司任研究员，2018年4月至2020年9月在华宝基金管理有限公司任高级分析师，在医药行业具有7年的投研经验。中国国际金融股份有限公司权益投资经理。2025年9月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任基金经理。自2022年11月3日至2025年7月23日，担任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。自2026年4月30日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。
何静 2026/03/06 2月5天 -8.82 何静，男，中国籍，9年证券从业经历，中国社会科学院研究生院经济学硕士，2016年起先后于东北证券，兴业证券，建信理财，华泰柏瑞基金任研究员，2024年10月加入信达澳亚基金。自2024年12月11日起，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2025/04/11 2026/04/10 11月29天 11.63
是星涛 2021/12/03 2025/08/01 3年7月29天 -23.89

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C基金总份额

信澳优势价值混合A信澳优势价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6737783284309231
户均持有份额(万)10.9411.7611.9512.12
机构持有比例(%)0.880.700.690.62
个人持有比例(%)99.1299.3099.3199.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,156.71 29.60 -- 24.80
制造业 24,073.27 41.53 -- -6.11
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 3,784.44 6.53 -- -0.23
科学研究和技术服务业 8.03 0.01 -- -1.96
合计 45,030.92 77.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 75.77 3,030.80 5.23% 新晋 -4.94
00005 汇丰控股 26.04 2,892.40 4.99% -0.04 --
000975 银泰黄金 91.75 2,723.14 4.70% 0.64 -6.67
600549 厦门钨业 44.52 2,476.20 4.27% 新晋 1.18
600498 烽火通信 47.79 2,412.23 4.16% 新晋 11.76
000960 锡业股份 74.83 2,361.63 4.07% 新晋 26.48
600489 中金黄金 87.99 2,350.21 4.05% 新晋 -1.45
600389 江山股份 80.64 2,341.06 4.04% 新晋 -8.18
000893 亚钾国际 38.22 2,335.24 4.03% 新晋 -14.07
601225 陕西煤业 89.37 2,286.98 3.95% 新晋 -5.62
合计 -- 656.92 25,209.89 43.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,013.17 6.92 --
合计 4,013.17 6.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 23.90 2408.05 4.15
019785 25国债13 15.90 1605.12 2.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,578.98
本期利润(万元) -2,583.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.037
期末基金资产净值(万元) 52,741.69
期末基金份额净值(元) 0.7734