基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.68 -9.22 23.14 15.54 53.29 -10.85 -16.58
基准收益率②% -1.79 -11.80 15.99 1.39 5.33 -11.50 -11.74
① — ② 7.47 2.58 7.15 14.15 47.96 0.65 -4.84
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李点典 2025/04/18 1年23天 41.32 李点典，男，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学生物化学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员，2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2024年10月15日起，担任信澳中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨珂 2021/04/09 2025/04/18 4年9天 -13.06
曾国富 2021/04/09 2022/04/20 1年11天 -22.93

信澳医药健康混合A信澳医药健康混合C基金总份额

信澳医药健康混合A信澳医药健康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27040330244129347816
户均持有份额(万)0.781.061.011.03
机构持有比例(%)2.524.164.328.20
个人持有比例(%)97.4895.8495.6891.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,728.00 20.85 -- -26.79
批发和零售业 1,479.37 5.38 -- 3.87
金融业 0.04 0.00 -- -6.76
科学研究和技术服务业 9,745.33 35.47 -- 33.50
合计 16,952.74 61.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301333 诺思格 40.26 2,763.85 10.06% 新晋 -8.22
688677 海泰新光 49.55 2,709.68 9.86% 2.92 89.84
06127 昭衍新药 155.38 2,688.94 9.79% 新晋 --
03759 康龙化成 160.86 2,673.11 9.73% 0.24 --
301257 普蕊斯 48.17 2,671.51 9.72% 0.36 -10.88
603259 药明康德 21.04 2,064.02 7.51% -1.00 2.16
02268 药明合联 33.16 1,704.08 6.20% 0.78 --
301097 天益医疗 31.49 1,627.09 5.92% 新晋 11.47
300347 泰格医药 29.57 1,591.94 5.79% 新晋 -9.54
603939 益丰药房 60.63 1,479.37 5.38% 新晋 1.23
03347 泰格医药 32.36 1,184.03 4.31% 新晋 --
合计 -- 662.47 23,157.62 84.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,327.41
本期利润(万元) 1,388.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0696
期末基金资产净值(万元) 22,754.84
期末基金份额净值(元) 1.2004