基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.94 3.02 28.80 23.89 92.61 7.90 --
基准收益率②% -2.21 -0.31 17.55 1.22 19.13 11.60 --
① — ② -2.73 3.33 11.25 22.67 73.48 -3.70 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明烨 2024/03/11 2年2月1天 101.98 张明烨，男，中国籍，9年证券从业经历，本科、硕士毕业于清华大学化学工程系，自2015年10月起先后于东北证券研究所、民生证券研究院、东兴证券研究所担任行业分析师。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年3月11日起，担任信澳匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李淑彦 2023/09/22 2024/11/29 1年2月7天 4.62

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C基金总份额

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3292439107521202
户均持有份额(万)1.711.360.950.81
机构持有比例(%)63.0110.190.000.00
个人持有比例(%)36.9989.81100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,120.33 5.88 -- 1.08
制造业 121,491.13 70.60 -- 22.96
交通运输、仓储和邮政业 1,622.96 0.94 -- -1.10
水利、环境和公共设施管理业 3,442.17 2.00 -- 0.67
合计 136,676.59 79.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603379 三美股份 271.98 16,761.88 9.74% 0.17 -0.55
605020 永和股份 674.79 16,572.77 9.63% 0.13 14.10
600378 昊华科技 544.76 16,555.20 9.62% 0.06 4.09
00189 东岳集团 1,679.44 16,044.55 9.32% -0.31 --
600160 巨化股份 454.12 15,508.27 9.01% -0.63 2.66
600585 海螺水泥 369.98 8,568.74 4.98% 新晋 -6.26
002683 广东宏大 216.77 8,488.71 4.93% -1.91 6.15
603227 雪峰科技 670.15 6,621.05 3.85% 新晋 -16.95
688196 卓越新能 63.32 4,433.38 2.58% -2.73 -13.47
000708 中信特钢 265.13 4,332.22 2.52% 新晋 -8.03
00914 海螺水泥 91.35 1,709.94 0.99% 新晋 --
合计 -- 5,301.79 115,596.71 67.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -833.53
本期利润(万元) -11,951.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1641
期末基金资产净值(万元) 118,620.60
期末基金份额净值(元) 1.9688