基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.47 -0.32 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.31 -5.74 -- -- -- -- --
① — ② 4.16 5.42 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李淑彦 2023/09/22 7月12天 5.02 李淑彦，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2012年-2015年，先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金，历任研究员、基金经理助理，现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起，担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
张明烨 2024/03/11 1月24天 6.32 张明烨，男，中国籍，多年证券从业经历，本科、硕士毕业于清华大学化学工程系，自2015年10月起先后于东北证券研究所、民生证券研究院、东兴证券研究所担任行业分析师。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。2024年3月11日任信澳匠心回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C基金总份额

信澳匠心回报混合A信澳匠心回报混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)665------
户均持有份额(万)1.72------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 255.53 16.83 -- 10.29
制造业 702.46 46.28 -- 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.49 0.49 -- -3.08
交通运输、仓储和邮政业 31.11 2.05 -- -0.41
综合 31.47 2.07 -- 1.11
合计 1,028.06 67.72 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00189 东岳集团 21.90 145.72 9.60% 新晋 --
600160 巨化股份 4.83 114.28 7.53% 新晋 -0.12
605020 永和股份 3.65 107.24 7.06% 新晋 -17.38
603379 三美股份 2.35 101.90 6.71% 新晋 -2.12
601058 赛轮轮胎 4.25 62.39 4.11% -5.61 12.96
02883 中海油田服务 7.60 62.01 4.09% 新晋 --
600547 山东黄金 2.07 58.44 3.85% 新晋 2.16
600378 昊华科技 1.62 53.54 3.53% 新晋 -6.04
603619 中曼石油 1.95 48.93 3.22% 新晋 1.73
601899 紫金矿业 2.76 46.42 3.06% 新晋 4.63
合计 -- 52.98 800.87 52.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.55
本期利润(万元) 56.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0499
期末基金资产净值(万元) 1,228.55
期末基金份额净值(元) 1.0511