近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯玺祥 | 2023/12/22 | 4月13天 | 1.45 | 冯玺祥，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 宋东旭 | 2023/12/22 | 4月13天 | 1.45 | 宋东旭，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 林景艺 | 2023/12/28 | 4月7天 | 1.46 | 林景艺，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2015年5月20日至2021年5月18日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2023年3月8日任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月3日至2023年3月8日任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2023年3月8日任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2023年3月8日任博时专精特新主题混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任信澳核心智选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任信澳红利智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,029.80 | 5.05 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,029.80 | 5.05 | -- |
| 中期票据 | 19,647.30 | 96.26 | -- |
| 合计 | 20,677.10 | 101.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102100875 | 21济南轨交MTN001 | 10.00 | 1068.36 | 5.23 |
| 102101992 | 21陕投集团MTN007 | 10.00 | 1061.17 | 5.20 |
| 102102161 | 21榆林城投MTN003 | 10.00 | 1060.60 | 5.20 |
| 132100057 | 21重庆轨交GN004(碳中和债) | 10.00 | 1057.82 | 5.18 |
| 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 10.00 | 1046.15 | 5.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.00 |
| 本期利润(万元) | 170.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,914.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0101 |