基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.41 1.11 -0.59 2.49 5.19 2.68 --
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 4.63 2.01 --
① — ② -0.10 0.12 0.44 0.44 0.56 0.67 --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数*90%+一年定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵琳婧 2023/06/07 2年5月27天 5.90 赵琳婧，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋东旭 2022/12/12 2025/01/07 2年26天 8.65
张泽桐 2022/11/28 2023/08/15 8月17天 2.39

信澳汇享三个月定开债A信澳汇享三个月定开债C信澳汇享三个月定开债E基金总份额

信澳汇享三个月定开债A信澳汇享三个月定开债C信澳汇享三个月定开债E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)122129133140
户均持有份额(万)799.16755.80733.00178.61
机构持有比例(%)99.9999.99100.0099.98
个人持有比例(%)0.010.010.000.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,913.19 6.88 --
金融债券 68,699.09 68.33 -10.62
其中：政策性金融债 23,382.68 23.26 -5.40
其他债券 25,761.68 25.62 3.13
合计 101,373.96 100.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 60.00 6180.64 6.15
230203 23国开03 50.00 5213.35 5.18
220208 22国开08 50.00 5125.93 5.10
250206 25国开06 50.00 5039.39 5.01
250016 25附息国债16 50.00 4996.70 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.15%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.00
本期利润(万元) -1,449.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 100,535.53
期末基金份额净值(元) 1.0312