基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.48 16.69 5.88 6.32 9.59 -6.77 -25.55
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② 1.77 -7.24 4.91 4.11 4.19 0.24 -6.25
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2023/03/15 2年10月19天 44.22 冯玺祥，男，中国籍，6年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日至2025年12月30日，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日至2026年1月15日，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2022/03/23 2025/03/14 2年11月22天 -4.77
王咏辉 2019/11/06 2022/03/23 2年4月17天 19.53

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C基金总份额

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)218261281308
户均持有份额(万)2.401.882.252.68
机构持有比例(%)23.960.000.000.00
个人持有比例(%)76.04100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.92 0.10 -- -1.80
采矿业 337.66 3.38 -- -1.64
制造业 6,709.63 67.19 -- 19.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 357.81 3.58 -- 1.78
建筑业 134.86 1.35 -- -0.19
批发和零售业 281.59 2.82 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 99.01 0.99 -- -1.76
住宿和餐饮业 17.75 0.18 -- -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 541.11 5.42 -- 0.16
金融业 281.79 2.82 -- -4.57
房地产业 108.76 1.09 -- -0.39
租赁和商务服务业 139.34 1.40 -- -0.28
科学研究和技术服务业 183.78 1.84 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 36.34 0.36 -- -0.75
教育 2.05 0.02 -- -0.70
文化、体育和娱乐业 22.23 0.22 -- -1.11
综合 11.73 0.12 -- -0.63
合计 9,275.36 92.88 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.23 84.47 0.85% 新晋 -4.79
002414 高德红外 4.88 71.59 0.72% 新晋 12.98
688002 睿创微纳 0.67 67.21 0.67% 新晋 11.92
688772 珠海冠宇 3.10 66.74 0.67% 新晋 -10.25
002156 通富微电 1.66 62.58 0.63% 新晋 37.95
002236 大华股份 3.21 60.80 0.61% -0.05 0.00
601991 大唐发电 16.74 58.42 0.59% 新晋 8.21
688612 威迈斯 1.76 58.02 0.58% 新晋 -6.16
002511 中顺洁柔 6.75 57.78 0.58% 新晋 -4.88
002396 星网锐捷 1.86 56.36 0.56% 0.02 -5.38
合计 -- 40.86 643.97 6.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.27
本期利润(万元) 126.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0736
期末基金资产净值(万元) 4,157.39
期末基金份额净值(元) 1.4395