近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1083元 | 日增长率%： | 1.92 | 今年以来收益率%： | 1.69(排名:1958/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.067元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -3.73 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-05 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 冯玺祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.01 | 2.03 | 5.65 | 1.69 | 16.54 | 3.80 | 1.84 | 8.74 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 10.02 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -2.82 | 0.53 | 4.94 | 3.49 | 9.17 | 4.10 | -5.03 | -1.28 |
| ① — ③ | -0.50 | 3.09 | 6.82 | 2.17 | 10.13 | 12.46 | 7.09 | -- |
| 同类排名 | 4593/8386 | 1772/8299 | 924/8143 | 1958/8270 | 1222/7819 | 1337/6976 | 2177/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.54 | 12.87 | -2.25 | -4.97 | 9.59 | -6.77 | -25.55 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 4.77 | -2.53 | 3.91 | -2.52 | 4.19 | 0.24 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯玺祥 | 2023/03/15 | 2年1月7天 | 5.44 | 冯玺祥，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 261 | 281 | 308 | 341 | |
| 户均持有份额(万) | 1.88 | 2.25 | 2.68 | 5.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 24.44 | 1.54 | -- | -0.53 |
| 采矿业 | 36.52 | 2.31 | -- | -2.09 |
| 制造业 | 966.36 | 61.06 | -- | 14.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.27 | 1.47 | -- | -1.50 |
| 建筑业 | 43.58 | 2.75 | -- | 1.02 |
| 批发和零售业 | 41.78 | 2.64 | -- | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.49 | 2.81 | -- | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 4.11 | 0.26 | -- | -1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.32 | 7.73 | -- | 2.46 |
| 金融业 | 74.28 | 4.69 | -- | -2.14 |
| 房地产业 | 24.12 | 1.52 | -- | -1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 23.16 | 1.46 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.32 | 0.46 | -- | -1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.53 | 0.35 | -- | -0.66 |
| 教育 | 0.62 | 0.04 | -- | -0.84 |
| 卫生和社会工作 | 0.68 | 0.04 | -- | -1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.99 | 0.69 | -- | -1.02 |
| 合计 | 1,453.57 | 91.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 0.66 | 14.72 | 0.93% | 新晋 | -1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 0.21 | 11.06 | 0.70% | 新晋 | -3.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.47 | 11.00 | 0.70% | 新晋 | -10.71 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.01 | 10.39 | 0.66% | 新晋 | 4.08 |
| 600704 | 物产中大 | 1.99 | 10.07 | 0.64% | 新晋 | -5.38 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.39 | 9.34 | 0.59% | -0.04 | -10.80 |
| 002534 | 西子洁能 | 0.84 | 9.33 | 0.59% | 新晋 | -15.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.25 | 8.79 | 0.56% | 新晋 | 3.66 |
| 600064 | 南京高科 | 1.11 | 8.62 | 0.54% | 新晋 | -4.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.38 | 8.44 | 0.53% | 新晋 | -25.92 |
| 合计 | -- | 10.31 | 101.76 | 6.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (166108)信澳量化多因子混合（LOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 128.36 |
| 本期利润(万元) | 28.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0545 |
| 期末基金资产净值(万元) | 525.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0693 |
