基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.97 -4.36 -6.62 3.42 -6.77 -25.55 -0.06
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -2.52 0.00 -1.75 8.52 0.24 -6.25 -14.89
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2022/03/23 2年1月12天 -20.40 张琦，中国国籍，博士。莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师，2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理，基金经理。2022年3月23日任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
冯玺祥 2023/03/15 1年1月20天 -9.48 冯玺祥，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王咏辉 2019/11/06 2022/03/23 2年4月17天 19.53

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C基金总份额

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)308341194265
户均持有份额(万)2.685.922.321.20
机构持有比例(%)0.0017.8740.590.00
个人持有比例(%)100.0082.1359.41100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.37 0.32 -- -2.65
采矿业 50.78 1.21 -- -5.33
制造业 2,659.41 63.36 -- 17.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.68 2.07 -- -1.50
建筑业 122.86 2.93 -- 1.28
批发和零售业 193.41 4.61 -- 2.69
交通运输、仓储和邮政业 43.34 1.03 -- -1.43
住宿和餐饮业 2.85 0.07 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 266.30 6.34 -- 1.49
金融业 155.85 3.71 -- -1.09
房地产业 73.77 1.76 -- -0.50
租赁和商务服务业 73.73 1.76 -- 0.77
科学研究和技术服务业 33.35 0.79 -- -0.45
水利、环境和公共设施管理业 49.94 1.19 -- 0.62
教育 30.95 0.74 -- -0.59
卫生和社会工作 31.22 0.74 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 41.87 1.00 -- -1.32
合计 3,929.68 93.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600820 隧道股份 5.96 36.36 0.87% 新晋 10.06
300866 安克创新 0.46 35.55 0.85% 新晋 11.66
000338 潍柴动力 1.95 32.55 0.78% 新晋 4.10
000612 焦作万方 5.54 32.41 0.77% 0.11 27.93
600066 宇通客车 1.62 32.19 0.77% 0.14 29.15
603338 浙江鼎力 0.49 28.08 0.67% 新晋 14.47
688036 传音控股 0.17 27.78 0.66% 新晋 -14.53
600704 物产中大 6.23 27.47 0.65% 新晋 6.93
300102 乾照光电 3.77 27.18 0.65% 新晋 -8.55
600582 天地科技 3.77 26.54 0.63% 新晋 5.01
合计 -- 29.96 306.11 7.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -108.71
本期利润(万元) -72.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0659
期末基金资产净值(万元) 673.12
期末基金份额净值(元) 0.9272