近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.33 | 8.34 | 2.31 | -12.06 | 19.23 | -12.62 | -- |
| 基准收益率②% | -1.44 | 15.16 | -2.54 | 1.36 | 12.12 | -9.92 | -- |
| ① — ② | 23.77 | -6.82 | 4.85 | -13.42 | 7.11 | -2.70 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后) ×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱然 | 2022/11/22 | 2年4月29天 | -8.27 | 朱然，男，中国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。任广发证券（香港）海外TMT行业高级分析师。红土创新基金电子和传媒行业高级研究员。2017年11月7日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月23日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳转型创新股票型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信懊智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1994 | 2700 | 3114 | 3440 | |
| 户均持有份额(万) | 5.68 | 5.76 | 6.29 | 6.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.04 | 10.24 | 18.21 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.96 | 89.76 | 81.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,864.04 | 88.47 | -- | 42.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.56 | 5.86 | -- | 0.59 |
| 合计 | 11,583.60 | 94.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 20.75 | 822.74 | 6.70% | 0.13 | -22.83 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14.93 | 774.57 | 6.31% | 新晋 | -20.43 |
| 002371 | 北方华创 | 1.96 | 766.36 | 6.24% | -0.65 | 3.94 |
| 002273 | 水晶光电 | 31.94 | 709.71 | 5.78% | -0.06 | -26.45 |
| 002130 | 沃尔核材 | 25.55 | 645.14 | 5.25% | 新晋 | -22.84 |
| 688300 | 联瑞新材 | 9.81 | 632.00 | 5.15% | 0.46 | -11.49 |
| 688627 | 精智达 | 8.26 | 602.18 | 4.90% | 新晋 | -10.20 |
| 000988 | 华工科技 | 13.36 | 578.49 | 4.71% | 新晋 | -13.77 |
| 300408 | 三环集团 | 14.14 | 544.53 | 4.43% | -1.23 | -6.81 |
| 688120 | 华海清科 | 3.24 | 528.27 | 4.30% | -0.86 | 0.86 |
| 合计 | -- | 143.94 | 6,603.99 | 53.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,700.38 |
| 本期利润(万元) | 2,784.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1963 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,482.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 |
