基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.30 -0.59 -1.61 -0.38 -1.53 -- --
基准收益率②% 2.00 -0.24 -0.30 0.46 1.68 -- --
① — ② -2.30 -0.35 -1.31 -0.84 -3.21 -- --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王兰 2022/12/29 1年4月6天 -1.19 王兰，女，中国籍，14年证券从业经历，中南大学工商管理专业硕士。2009年9月至2014年10月，就职于金鹰基金基金管理有限公司，历任研究部固定收益分析师、债券交易员。2014年11月加入信达澳亚基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2022年12月29日任信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月24日任信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)A信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)A信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)12761253----
户均持有份额(万)17.5317.85----
机构持有比例(%)50.3850.38----
个人持有比例(%)49.6249.62----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 417.98 5.02 -0.72
合计 417.98 5.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102238 国债2310 4.10 417.98 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -193.26
本期利润(万元) -97.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 8,331.75
期末基金份额净值(元) 0.9817