基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 5.47 1.24 1.88 0.33 3.96 -1.53 --
基准收益率②% 2.91 1.76 -0.26 1.99 9.31 1.68 --
① — ② 2.56 -0.52 2.14 -1.66 -5.35 -3.21 --
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奕蕾 2024/11/28 1年6天 8.14 王奕蕾：中央财经大学金融学硕士，女，中国籍，12年证券从业经历，历任方正证券股份有限公司研究所研究员，先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司，担任基金投资部总监和投资决策委员会委员，2019年4月4日至2019年12月4日任专户FOF产品投资经理。2022年9月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任FOF和养老投资部负责人。2020年4月26日起至2022年9月20日，担任新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月28日起，担任信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月28日起，担任信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月13日起，拟任信澳通合进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月27日起，担任信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
李芝群 2025/09/16 2月18天 -0.06 李芝群。对外经济贸易大学数量经济学硕士。2017年7月起于新华基金管理股份有限公司先后任研究员、投资经理，女，中国籍，8年证券从业经历，2022年9月加入信达澳亚基金管理有限公司历任研究员、投资经理。自2025年9月16日起，担任信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王兰 2022/12/29 2025/04/22 2年3月24天 3.59

信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)A信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额

信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)A信澳颐宁养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4075528461276
户均持有份额(万)4.766.778.9317.53
机构持有比例(%)18.969.8111.5750.38
个人持有比例(%)81.0490.1988.4349.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 172.11 5.47 -0.43
合计 172.11 5.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.70 172.11 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.13
本期利润(万元) 132.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 3,124.03
期末基金份额净值(元) 1.1136