近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田阳 | 2025/11/03 | 2月28天 | 0.19 | 田阳，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2015年6月至2017年5月在英大基金管理有限公司工作，担任交易员、交易主管。2017年6月加入中国人保资产管理有限公司，历任公募基金事业部固定收益高级交易员、固定收益基金经理助理、公募基金事业部基金经理。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。自2019年7月10日至2021年11月23日，担任人保货币市场基金的基金经理。自2019年7月10日至2021年11月23日，担任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年11月13日，代任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月13日至2019年11月13日，代任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日至2021年1月12日，担任人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2021年11月23日，担任人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日起至2020年9月23日，担任人保鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日，担任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日至2021年11月23日，担任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年11月3日任信澳现金宝货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,114.95 | 6.25 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,114.95 | 6.25 | -- |
| 企业债券 | 2,044.75 | 0.85 | -- |
| 短期融资券 | 3,003.47 | 1.24 | -- |
| 中期票据 | 1,027.40 | 0.42 | -- |
| 同业存单 | 209,763.63 | 86.74 | -- |
| 合计 | 230,954.18 | 95.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112586502 | 25东莞农村商业银行CD136 | 100.00 | 9995.03 | 4.13 |
| 112586222 | 25成都银行CD158 | 100.00 | 9970.18 | 4.12 |
| 112505111 | 25建设银行CD111 | 100.00 | 9966.63 | 4.12 |
| 112503067 | 25农业银行CD067 | 100.00 | 9965.88 | 4.12 |
| 112503124 | 25农业银行CD124 | 100.00 | 9949.59 | 4.11 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 100.00 | 9928.23 | 4.11 |
| 112511113 | 25平安银行CD113 | 59.00 | 5895.00 | 2.44 |
| 250411 | 25农发11 | 50.00 | 5065.13 | 2.09 |
| 250306 | 25进出06 | 50.00 | 5027.37 | 2.08 |
| 250431 | 25农发31 | 50.00 | 5022.45 | 2.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 323.70 |
| 本期利润(万元) | 323.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 241,826.98 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |