基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.83 -1.01 -16.76 2.95 -15.55 -7.33 --
基准收益率②% 1.31 -5.74 -3.88 -4.47 -9.38 -- --
① — ② 2.52 4.73 -12.88 7.42 -6.17 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%＋中证港股通综合指数*5%＋银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李淑彦 2022/09/07 1年7月27天 -16.53 李淑彦，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2012年-2015年，先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金，历任研究员、基金经理助理，现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起，担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳匠心严选一年持有混合A信澳匠心严选一年持有混合C基金总份额

信澳匠心严选一年持有混合A信澳匠心严选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)446566696601--
户均持有份额(万)2.352.102.10--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 414.07 0.77 -- -2.20
采矿业 8,766.95 16.25 -- 9.71
制造业 29,839.84 55.30 -- 9.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.92 0.09 -- -3.48
建筑业 1,781.22 3.30 -- 1.65
批发和零售业 1,910.55 3.54 -- 1.62
交通运输、仓储和邮政业 336.50 0.62 -- -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 564.98 1.05 -- -3.80
金融业 95.73 0.18 -- -4.62
科学研究和技术服务业 0.83 0.00 -- -1.24
卫生和社会工作 0.15 0.00 -- -1.66
合计 43,759.74 81.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 271.84 3,990.61 7.40% 3.37 12.96
688789 宏华数科 37.48 3,968.09 7.35% 4.22 1.24
603993 洛阳钼业 321.09 2,671.47 4.95% 新晋 7.82
000408 藏格矿业 77.92 2,456.82 4.55% 新晋 -6.18
603619 中曼石油 90.42 2,268.64 4.20% 新晋 1.73
00992 联想集团 275.20 2,262.81 4.19% -3.03 --
002085 万丰奥威 125.19 2,115.71 3.92% 新晋 -3.92
000630 铜陵有色 428.15 1,699.76 3.15% 新晋 1.69
688550 瑞联新材 45.91 1,684.56 3.12% -1.07 -1.64
000737 北方铜业 193.79 1,618.15 3.00% 新晋 21.41
合计 -- 1,866.99 24,736.62 45.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,496.19 2.77 --
可转换债券 23.90 0.04 --
合计 1,520.08 2.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249910 24贴现国债10 15.00 1496.19 2.77
113682 益丰转债 0.20 23.90 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -466.51
本期利润(万元) 245.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0243
期末基金资产净值(万元) 7,841.15
期末基金份额净值(元) 0.8126