近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0431元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.72(排名:254/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 14.49(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 毛文婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.49 | 2.96 | 0.72 | 4.31 | 10.86 | -- | 13.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.60 | -- | 15.28 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | -0.82 | -0.74 | -- | -1.83 |
| ① — ③ | 1.00 | 0.17 | 1.31 | 0.40 | 1.35 | 4.12 | -- | -- |
| 同类排名 | 31/2050 | 506/2033 | 112/1965 | 254/2028 | 182/1810 | 41/1453 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.69 | 5.32 | 0.35 | -3.48 | 1.30 | -2.54 | -8.81 |
| 基准收益率②% | 1.67 | 5.16 | 1.39 | 1.65 | 10.19 | -0.06 | -2.98 |
| ① — ② | -2.36 | 0.16 | -1.04 | -5.13 | -8.89 | -2.48 | -5.83 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李德清 | 2024/06/11 | 10月11天 | 5.85 | 李德清，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理，2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，任基金经理，2023年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。2020年12月30日至2023年10月31日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年10月31日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2023年10月31日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年10月31日，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 679 | 763 | 849 | 976 | |
| 户均持有份额(万) | 9.53 | 9.47 | 11.00 | 11.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 213.85 | 3.15 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 417.75 | 6.16 | -- | -40.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.61 | 2.59 | -- | -0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.54 | 2.03 | -- | -3.24 |
| 金融业 | 93.27 | 1.38 | -- | -5.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.02 | -- | -0.99 |
| 教育 | 26.43 | 0.39 | -- | -0.49 |
| 合计 | 1,065.77 | 15.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.83 | 142.73 | 2.10% | 新晋 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.03 | 136.53 | 2.01% | 新晋 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.47 | 125.02 | 1.84% | 新晋 | -11.83 |
| 000858 | 五粮液 | 0.75 | 105.03 | 1.55% | 新晋 | -4.27 |
| 600050 | 中国联通 | 18.78 | 99.72 | 1.47% | 新晋 | -4.82 |
| 600938 | 中国海油 | 2.62 | 77.32 | 1.14% | 新晋 | -4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.17 | 64.84 | 0.96% | -1.86 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 3.00 | 50.70 | 0.75% | 新晋 | -13.90 |
| 01109 | 华润置地 | 2.29 | 47.90 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 002064 | 华峰化学 | 4.40 | 35.99 | 0.53% | 新晋 | -17.72 |
| 合计 | -- | 46.34 | 885.78 | 13.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,854.74 | 27.35 | 20.40 |
| 金融债券 | 3,175.02 | 46.82 | 12.41 |
| 其中：政策性金融债 | 3,175.02 | 46.82 | 17.91 |
| 合计 | 5,029.76 | 74.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 20.00 | 2106.46 | 31.06 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 10.00 | 1137.58 | 16.78 |
| 230403 | 23农发03 | 10.00 | 1068.56 | 15.76 |
| 019740 | 24国债09 | 5.00 | 506.32 | 7.47 |
| 019743 | 24国债11 | 2.00 | 210.84 | 3.11 |
| 基金名称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005765)中欧明睿新常态混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具（股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.14 |
| 2024-06-16 | 0.11 |
| 2024-03-24 | 0.20 |
| 2023-09-07 | 0.20 |
| 2023-06-11 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 231.92 |
| 本期利润(万元) | -46.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,036.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9332 |
