基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.36 5.98 0.69 1.17 1.30 -2.54 -8.81
基准收益率②% -0.29 4.64 1.87 0.93 10.19 -0.06 -2.98
① — ② -2.07 1.34 -1.18 0.24 -8.89 -2.48 -5.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可博 2025/11/07 2月25天 0.33 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
王宇豪 2026/01/08 25天 2.10 王宇豪，男，中国籍，8年证券从业经历，中国科学技术大学应用物理学学士，加州大学洛杉矶分校电气工程硕士。曾任中泰证券股份有限公司研究员、广发证券股份有限公司分析师，2022年10月加入信达澳亚基金管理有限公司先后任研究员、投资经理。现任公司基金经理。自2026年1月8日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德清 2024/06/11 2025/11/07 1年4月26天 12.21
马俊飞 2023/03/02 2025/01/09 1年10月7天 -5.04
王建华 2021/09/28 2025/01/09 3年3月11天 -7.11
邹运 2021/09/24 2022/10/28 1年1月4天 -4.03

信澳恒盛混合A信澳恒盛混合C基金总份额

信澳恒盛混合A信澳恒盛混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)604679763849
户均持有份额(万)9.219.539.4711.00
机构持有比例(%)0.770.660.000.00
个人持有比例(%)99.2399.34100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.12 1.19 -- -3.83
交通运输、仓储和邮政业 47.17 1.04 -- -1.71
金融业 132.61 2.91 -- -4.48
合计 233.90 5.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601229 上海银行 13.13 132.61 2.91% 新晋 -8.88
601899 紫金矿业 1.57 54.12 1.19% -0.54 22.80
603885 吉祥航空 3.17 47.17 1.04% 新晋 5.43
03908 中金公司 0.96 16.97 0.37% 新晋 --
合计 -- 18.83 250.87 5.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,226.06 26.91 4.05
金融债券 2,033.66 44.64 6.83
其中：政策性金融债 2,033.66 44.64 6.83
合计 3,259.72 71.55 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 10.00 1050.26 23.05
250215 25国开15 10.00 983.41 21.59
019753 24国债17 7.00 720.48 15.81
019766 25国债01 5.00 505.58 11.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.77
本期利润(万元) -99.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0237
期末基金资产净值(万元) 3,994.24
期末基金份额净值(元) 0.9836