基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.48 -1.83 -4.26 0.71 -2.54 -8.81 3.65
基准收益率②% 1.65 -0.97 -0.88 0.02 -0.06 -2.98 0.36
① — ② -5.13 -0.86 -3.38 0.69 -2.48 -5.83 3.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富（总值）指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建华 2021/09/28 2年7月5天 -10.25 王建华，中国，经济学硕士。2009年至2012年任交通银行股份有限公司总行第四期管培生；2012年至2015年历任交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理；2015年至2019年任交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理；2019年至2020年任交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理；2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理，分管固定收益部。2021年3月29日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。2021年5月20日任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年1月22日任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马俊飞 2023/03/02 1年2月1天 -8.25 马俊飞，男，中国籍，5年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、 硕士。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。2023年3月2日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹运 2021/09/24 2022/10/28 1年1月4天 -4.03

信澳恒盛混合A信澳恒盛混合C基金总份额

信澳恒盛混合A信澳恒盛混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)84997611041228
户均持有份额(万)11.0011.5712.3412.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.42 0.56 -- -5.98
制造业 1,552.15 18.41 -- -27.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 215.42 2.55 -- -1.02
批发和零售业 170.55 2.02 -- 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 109.90 1.30 -- -3.55
合计 2,095.44 24.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600587 新华医疗 9.01 205.97 2.44% -0.94 -2.63
601985 中国核电 18.83 173.05 2.05% 新晋 0.43
603939 益丰药房 4.28 170.55 2.02% -0.76 10.23
600096 云天化 8.69 164.94 1.96% 新晋 6.57
600566 济川药业 4.31 161.26 1.91% -0.67 9.81
00883 中国海洋石油 7.80 128.13 1.52% 新晋 --
603811 诚意药业 14.76 117.05 1.39% 0.26 4.56
01193 华润燃气 5.15 116.48 1.38% 新晋 --
002876 三利谱 4.54 107.63 1.28% -0.49 6.66
605068 明新旭腾 6.39 107.53 1.28% -0.24 -0.89
合计 -- 83.76 1,452.59 17.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 466.14 5.53 --
金融债券 3,099.69 36.76 -7.21
其中：政策性金融债 3,099.69 36.76 -7.21
企业债券 704.09 8.35 0.93
可转换债券 554.48 6.58 0.83
合计 4,824.40 57.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 20.00 2048.81 24.30
230402 23农发02 10.00 1050.88 12.46
019727 23国债24 4.60 466.14 5.53
110059 浦发转债 3.78 412.01 4.89
127908 19铁道01 3.45 353.54 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -301.18
本期利润(万元) -315.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 7,652.60
期末基金份额净值(元) 0.8891