近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.08 | 2.11 | -18.02 | 2.77 | -16.65 | -22.55 | -2.44 |
基准收益率②% | 2.97 | -5.85 | -3.24 | -4.16 | -9.15 | -18.07 | -3.64 |
① — ② | -14.05 | 7.96 | -14.78 | 6.93 | -7.50 | -4.48 | 1.20 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱然 | 2021/12/20 | 2年4月14天 | -42.56 | 朱然,男,中国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。任广发证券(香港)海外TMT行业高级分析师。红土创新基金电子和传媒行业高级研究员。2017年11月7日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月23日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳转型创新股票型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信懊智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7792 | 9854 | 28441 | 12228 | |
户均持有份额(万) | 3.29 | 2.64 | 1.16 | 3.22 | |
机构持有比例(%) | 20.45 | 20.13 | 24.57 | 43.87 | |
个人持有比例(%) | 79.55 | 79.87 | 75.43 | 56.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,503.36 | 87.64 | -- | 27.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.36 | 0.50 | -- | -3.79 |
科学研究和技术服务业 | 557.25 | 2.96 | -- | 1.41 |
合计 | 17,154.97 | 91.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688596 | 正帆科技 | 28.76 | 1,095.26 | 5.82% | 2.44 | 2.31 |
688627 | 精智达 | 14.52 | 1,007.07 | 5.35% | 新晋 | -16.60 |
002126 | 银轮股份 | 49.99 | 905.89 | 4.81% | 0.75 | 9.02 |
688036 | 传音控股 | 5.24 | 881.89 | 4.68% | 新晋 | -14.53 |
003019 | 宸展光电 | 39.18 | 877.63 | 4.66% | 新晋 | 23.05 |
688525 | 佰维存储 | 15.59 | 828.67 | 4.40% | 新晋 | -1.99 |
300260 | 新莱应材 | 28.07 | 776.42 | 4.12% | 新晋 | -11.33 |
301391 | 卡莱特 | 6.18 | 744.16 | 3.95% | 新晋 | -28.85 |
002156 | 通富微电 | 30.46 | 685.05 | 3.64% | 新晋 | -6.81 |
688601 | 力芯微 | 12.94 | 589.30 | 3.13% | -0.39 | -3.51 |
合计 | -- | 230.93 | 8,391.34 | 44.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,705.56 |
本期利润(万元) | -2,221.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0872 |
期末基金资产净值(万元) | 17,539.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.69 |