近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.874元 | 日增长率%： | 2.22 | 今年以来收益率%： | -4.69(排名:862/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-04-14 | 资产净值(亿元)： | 2.02(2024-12-30) | 基金经理： | 朱然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.39 | -8.29 | 8.57 | -4.69 | 36.78 | 1.51 | 5.30 | -12.60 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -20.77 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -3.92 | -9.36 | 8.11 | -2.45 | 30.20 | 4.95 | 2.76 | 8.17 |
| ① — ③ | -0.32 | -9.33 | 9.51 | -4.58 | 29.05 | 15.51 | 14.70 | -- |
| 同类排名 | 866/982 | 857/973 | 123/946 | 862/967 | 53/903 | 150/802 | 248/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.87 | 8.51 | 2.17 | -11.08 | 18.17 | -16.65 | -22.55 |
| 基准收益率②% | -1.26 | 13.84 | -1.52 | 2.97 | 13.98 | -9.15 | -18.07 |
| ① — ② | 21.13 | -5.33 | 3.69 | -14.05 | 4.19 | -7.50 | -4.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱然 | 2021/12/20 | 3年4月 | -28.51 | 朱然，男，中国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。任广发证券（香港）海外TMT行业高级分析师。红土创新基金电子和传媒行业高级研究员。2017年11月7日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月23日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳转型创新股票型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信懊智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6605 | 7234 | 7792 | 9854 | |
| 户均持有份额(万) | 3.34 | 3.46 | 3.29 | 2.64 | |
| 机构持有比例(%) | 13.78 | 20.96 | 20.45 | 20.13 | |
| 个人持有比例(%) | 86.22 | 79.04 | 79.55 | 79.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,781.28 | 87.31 | -- | 28.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,015.02 | 4.72 | -- | -1.96 |
| 合计 | 19,796.30 | 92.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 37.57 | 1,489.65 | 6.93% | 0.09 | -22.83 |
| 000977 | 浪潮信息 | 22.84 | 1,184.94 | 5.51% | 新晋 | -20.43 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15.84 | 1,020.08 | 4.74% | 0.62 | -11.49 |
| 300627 | 华测导航 | 23.47 | 981.05 | 4.56% | 0.43 | -1.81 |
| 300827 | 上能电气 | 22.26 | 977.21 | 4.54% | 新晋 | -15.48 |
| 300432 | 富临精工 | 62.71 | 964.48 | 4.48% | 新晋 | -24.49 |
| 002130 | 沃尔核材 | 37.96 | 958.49 | 4.46% | 新晋 | -22.84 |
| 000988 | 华工科技 | 21.69 | 939.18 | 4.37% | 新晋 | -13.77 |
| 002371 | 北方华创 | 2.32 | 907.12 | 4.22% | -1.33 | 3.94 |
| 300408 | 三环集团 | 21.56 | 830.28 | 3.86% | -1.77 | -6.81 |
| 合计 | -- | 268.22 | 10,252.48 | 47.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 信澳转型创新股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015608)信澳转型创新股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,735.03 |
| 本期利润(万元) | 3,714.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1547 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,193.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.917 |
