基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.44 1.14 -0.11 1.13 -- -- --
基准收益率②% 2.90 1.70 -0.23 2.05 -- -- --
① — ② -0.46 -0.56 0.12 -0.92 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋加旺 2024/07/26 1年4月9天 3.84 宋加旺，男，中国籍，17年证券从业经历，天津大学技术经济及管理学硕士研究生。2005年4月至2007年7月任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理、高级信托经理；2008年6月至2015年6月任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理（总经理级）；2020年11月至2022年7月任职于宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监（固定收益）、基金经理；2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司，2022年11月起任公司副总经理，具有基金从业资格。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2022年7月12日，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月26日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳丰睿6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
杨彬 2024/08/02 1年4月2天 3.84 杨彬，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2025年4月15日，担任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳鑫泰6个月持有债券A信澳鑫泰6个月持有债券C基金总份额

信澳鑫泰6个月持有债券A信澳鑫泰6个月持有债券C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)172514----
户均持有份额(万)23.0459.61----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.44 0.05 -- -0.25
采矿业 115.51 3.63 -- 2.21
制造业 260.55 8.18 -- -0.17
批发和零售业 1.64 0.05 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 97.13 3.05 -- 1.84
合计 476.27 14.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 1.20 57.08 1.79% 新晋 -4.22
601728 中国电信 8.00 53.28 1.67% 新晋 3.63
000983 山西焦煤 7.00 48.65 1.53% -0.89 -7.88
002261 拓维信息 1.20 43.37 1.36% 新晋 -11.38
600938 中国海油 1.54 40.24 1.26% 新晋 5.84
600562 国睿科技 1.00 34.42 1.08% 新晋 -9.59
600961 株冶集团 2.00 32.46 1.02% 新晋 -4.37
600596 新安股份 3.00 32.07 1.01% 新晋 9.83
603409 汇通控股 0.90 31.90 1.00% 新晋 -0.90
600435 北方导航 2.00 29.84 0.94% 新晋 -5.16
合计 -- 27.84 403.31 12.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,085.76 96.90 18.62
其中：政策性金融债 3,085.76 96.90 18.62
合计 3,085.76 96.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200205 20国开05 10.00 1070.24 33.61
250206 25国开06 10.00 1007.88 31.65
250401 25农发01 10.00 1007.64 31.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.23
本期利润(万元) 47.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 1,106.53
期末基金份额净值(元) 1.0421