近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.9元 | 日增长率%： | 3.26 | 今年以来收益率%： | 1.88(排名:2382/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-02 | 资产净值(亿元)： | 1.74(2024-12-30) | 基金经理： | 杨珂 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.88 | 2.98 | -2.16 | 1.88 | -4.76 | -28.17 | -2.56 | -10.97 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -5.54 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 4.07 | 1.48 | -2.87 | 3.68 | -12.13 | -27.87 | -9.43 | -5.43 |
| ① — ③ | 5.38 | 2.99 | -2.07 | 1.28 | -12.33 | -20.43 | 1.75 | -- |
| 同类排名 | 450/8389 | 1789/8302 | 5221/8146 | 2382/8273 | 6868/7822 | 6505/6977 | 2890/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.44 | 5.61 | -4.07 | -5.69 | -11.57 | -17.03 | 17.14 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -- |
| ① — ② | -7.44 | -4.53 | -3.58 | -8.41 | -24.15 | -11.63 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨珂 | 2020/05/13 | 4年11月8天 | -13.78 | 杨珂，女，中国籍，11年证券从业经历，香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券（香港）担任必选消费品研究员。2015年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理。自2020年5月13日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起至2025年4月18日，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曾国富 | 2022/03/03 | 2022/03/21 | 4年7月3天 | -1.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32558 | 40200 | 66986 | 95363 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 4.63 | 29.99 | 55.92 | 79.75 | |
| 个人持有比例(%) | 95.37 | 70.01 | 44.08 | 20.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 897.41 | 1.19 | -- | -3.21 |
| 制造业 | 57,218.57 | 75.86 | -- | 29.66 |
| 批发和零售业 | 7,321.14 | 9.71 | -- | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.12 | 0.89 | -- | -4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.43 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 66,110.92 | 87.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 221.71 | 3,961.96 | 5.25% | 0.53 | -11.10 |
| 603939 | 益丰药房 | 141.29 | 3,409.33 | 4.52% | 新晋 | 14.09 |
| 300181 | 佐力药业 | 219.42 | 3,370.29 | 4.47% | 新晋 | 3.53 |
| 603301 | 振德医疗 | 152.32 | 3,349.52 | 4.44% | 0.82 | -6.26 |
| 688278 | 特宝生物 | 44.78 | 3,285.56 | 4.36% | 新晋 | -4.20 |
| 300633 | 开立医疗 | 106.46 | 3,128.84 | 4.15% | -1.36 | 5.55 |
| 603233 | 大参林 | 205.41 | 3,093.51 | 4.10% | 新晋 | 11.42 |
| 688677 | 海泰新光 | 81.03 | 3,051.74 | 4.05% | 新晋 | -24.54 |
| 605507 | 国邦医药 | 135.52 | 2,822.88 | 3.74% | 新晋 | -6.74 |
| 301033 | 迈普医学 | 54.14 | 2,276.41 | 3.02% | -1.37 | 9.70 |
| 合计 | -- | 1,362.08 | 31,750.04 | 42.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003291)信澳健康中国混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、股指期货、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金定义的健康中国主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 933.80 |
| 本期利润(万元) | -1,600.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1523 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,350.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.865 |
