基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.18 -12.36 20.14 8.82 16.35 -11.57 -17.03
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -1.14 -12.35 9.94 7.48 5.37 -24.15 -11.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君周 2025/06/06 11月6天 17.43 李君周中山人学药理学硕士，曾任国元证券、兴业证券、光大证券、中再资产管理（香港）有限公司研究员。2021年2月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2025年6月6日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨珂 2022/03/03 2025/12/30 5年7月17天 2.53
曾国富 2022/03/03 2022/03/21 4年7月3天 -1.97

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C基金总份额

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)22541246283255840200
户均持有份额(万)0.190.290.290.37
机构持有比例(%)1.855.624.6329.99
个人持有比例(%)98.1594.3895.3770.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,949.89 54.63 -- 6.99
科学研究和技术服务业 14,562.54 33.22 -- 31.25
合计 38,512.43 87.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 34.72 3,406.03 7.77% -0.67 2.16
300759 康龙化成 115.03 3,218.54 7.34% -0.11 -10.11
688677 海泰新光 52.02 2,845.09 6.49% 1.25 89.84
002821 凯莱英 24.98 2,767.03 6.31% 新晋 7.15
300347 泰格医药 32.86 1,768.85 4.04% 0.37 -9.54
000739 普洛药业 99.18 1,768.38 4.03% 新晋 9.36
301257 普蕊斯 31.64 1,754.75 4.00% 0.36 -10.88
000338 潍柴动力 65.89 1,597.17 3.64% 新晋 24.08
603456 九洲药业 84.61 1,456.98 3.32% 新晋 -19.34
000534 万泽股份 38.62 1,368.69 3.12% 新晋 -16.07
合计 -- 579.55 21,951.51 50.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 260.93
本期利润(万元) -220.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0537
期末基金资产净值(万元) 8,395.39
期末基金份额净值(元) 2.101