基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.36 10.92 1.47 -1.66 4.46 -19.82 -13.29
基准收益率②% 0.33 1.60 0.24 -1.95 4.60 -10.24 -18.92
① — ② 2.03 9.32 1.23 0.29 -0.14 -9.58 5.63
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2025/08/01 6月1天 17.01 李晓西，男，中国籍，31年证券从业经历，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。现任信达澳亚基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年2月18日至2022年7月8日，担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2024年7月11日，担任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日，担任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日，担任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任信澳优势价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任信澳价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2021/10/26 2025/08/01 3年9月6天 -23.03

信澳价值精选混合A信澳价值精选混合C基金总份额

信澳价值精选混合A信澳价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1097121813621540
户均持有份额(万)2.322.272.242.10
机构持有比例(%)0.000.000.000.25
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.75

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,974.31 14.21 -- 9.19
制造业 6,281.92 45.22 -- -2.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.58 3.48 -- 1.68
建筑业 387.70 2.79 -- 1.25
金融业 3.12 0.02 -- -7.37
租赁和商务服务业 6.29 0.05 -- -1.63
合计 9,136.92 65.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 22.57 777.99 5.60% 新晋 22.80
00005 汇丰控股 6.08 672.17 4.84% 0.43 --
603993 洛阳钼业 32.08 641.59 4.62% 0.14 28.74
00883 中国海洋石油 31.70 609.86 4.39% 新晋 --
600801 华新水泥 24.78 608.10 4.38% 0.13 3.43
601600 中国铝业 49.71 607.46 4.37% 新晋 23.26
603799 华友钴业 8.70 593.86 4.27% -0.43 10.44
00257 光大环境 136.10 592.51 4.27% -0.19 --
01772 赣锋锂业 11.86 556.50 4.01% 0.54 --
000975 银泰黄金 22.80 554.72 3.99% -1.91 43.21
合计 -- 346.38 6,214.76 44.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.40
本期利润(万元) 21.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 1,146.85
期末基金份额净值(元) 0.841