基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.77 2.36 10.92 1.47 13.30 4.46 -19.82
基准收益率②% 3.17 0.33 1.60 0.24 0.18 4.60 -10.24
① — ② -8.94 2.03 9.32 1.23 13.12 -0.14 -9.58
业绩比较基准 中证红利指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔晓语 2026/03/06 2月5天 -9.89 孔晓语，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生学历、美国罗彻斯特大学金融学硕士。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理、投资经理、基金经理。2019年6月加入兴银基金管理有限责任公司，曾任兴银基金权益投资部基金经理。现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。自2017年6月21日至2018年9月19日，担任中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年7月9日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起至2025年5月8日，担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日起至2025年5月8日，担任兴银先锋成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月9日起至2025年5月8日，担任兴银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日至2024年10月25日，担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任信澳价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2025/08/01 2026/04/10 8月9天 5.42
是星涛 2021/10/26 2025/08/01 3年9月6天 -23.03

信澳价值精选混合A信澳价值精选混合C基金总份额

信澳价值精选混合A信澳价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)954109712181362
户均持有份额(万)1.432.322.272.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 67.82 0.61 -- -1.39
采矿业 2,928.86 26.20 -- 21.40
制造业 4,583.24 41.00 -- -6.64
信息传输、软件和信息技术服务业 28.05 0.25 -- -4.35
金融业 715.61 6.40 -- -0.36
合计 8,323.58 74.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 14.62 584.80 5.23% 新晋 -4.94
00005 汇丰控股 4.92 546.49 4.89% 0.05 --
600549 厦门钨业 8.34 463.87 4.15% 新晋 1.18
000960 锡业股份 14.41 454.78 4.07% 新晋 26.48
000975 银泰黄金 15.27 453.21 4.05% 0.06 -6.67
600389 江山股份 15.42 447.64 4.00% 新晋 -8.18
600498 烽火通信 8.85 446.75 4.00% 新晋 11.76
000893 亚钾国际 7.30 446.03 3.99% 新晋 -14.07
600489 中金黄金 16.52 441.25 3.95% 新晋 -1.45
601225 陕西煤业 17.07 436.82 3.91% 新晋 -5.62
合计 -- 122.72 4,721.64 42.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 816.59 7.30 --
合计 816.59 7.30 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.70 574.30 5.14
019785 25国债13 2.40 242.28 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.00
本期利润(万元) -73.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0535
期末基金资产净值(万元) 1,058.07
期末基金份额净值(元) 0.7925