基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘维华 2021/02/11 4年9月21天 -4.00 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C基金总份额

信澳消费优选混合A信澳消费优选混合C合计情况

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,844.88 81.35 -- 34.83
交通运输、仓储和邮政业 148.46 6.55 -- 4.04
信息传输、软件和信息技术服务业 56.86 2.51 -- -4.28
科学研究和技术服务业 22.38 0.99 -- -0.71
合计 2,072.58 91.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 3.50 223.20 9.84% 1.73 -6.48
600519 贵州茅台 0.15 210.10 9.26% 2.40 -0.51
600600 青岛啤酒 2.97 196.03 8.64% -0.34 -2.40
603288 海天味业 3.87 150.74 6.65% 1.68 -4.64
300957 贝泰妮 3.00 135.24 5.96% -0.16 -9.70
600298 安琪酵母 3.34 132.10 5.83% 新晋 8.45
605009 豪悦护理 3.95 127.25 5.61% -1.10 -4.83
600315 上海家化 4.21 110.81 4.89% 新晋 -6.05
300577 开润股份 4.51 106.44 4.69% 新晋 1.73
688169 石头科技 0.48 100.40 4.43% -2.71 2.10
合计 -- 29.98 1,492.31 65.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.93
本期利润(万元) -2.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0814
期末基金资产净值(万元) 134.14
期末基金份额净值(元) 1.33