近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -16.90 | -3.54 | -14.11 | -1.48 | -25.28 | -15.67 | -- |
基准收益率②% | 2.74 | -6.63 | -3.83 | -4.69 | -10.83 | -- | -- |
① — ② | -19.64 | 3.09 | -10.28 | 3.21 | -14.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾国富 | 2022/03/11 | 2年1月23天 | -48.72 | 曾国富先生,上海财经大学管理学硕士,多年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格。历任深圳大华会计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,任投资研究部高级分析师、投资研究部股票投资部总经理。2008年7月30日至2011年12月16日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月1日至2014年2月22日任信达澳银中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月28日至2011年12月16日任信达澳银红利回报股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月14日任信澳产业升级混合型证券投资基金基金经理。2017年8月18日至2022年3月21日任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2022年02月22日任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任信澳中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年02月22日任信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年4月20日任信达澳银医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日至2023年6月30日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 493 | 555 | 701 | 670 | |
户均持有份额(万) | 3.87 | 3.48 | 3.00 | 3.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,157.64 | 80.29 | -- | 34.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 790.92 | 7.78 | -- | 2.93 |
合计 | 8,948.56 | 88.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 15.42 | 974.39 | 9.59% | 2.60 | -0.56 |
002050 | 三花智控 | 39.94 | 947.85 | 9.33% | 2.78 | -7.79 |
688017 | 绿的谐波 | 7.00 | 838.88 | 8.26% | 3.64 | -0.87 |
600418 | 江淮汽车 | 39.81 | 656.47 | 6.46% | 2.97 | -5.11 |
603773 | 沃格光电 | 22.40 | 650.72 | 6.40% | -1.00 | -7.73 |
300260 | 新莱应材 | 21.39 | 591.65 | 5.82% | 0.20 | -11.33 |
688702 | 盛科通信 | 12.58 | 479.63 | 4.72% | 新晋 | 0.48 |
603179 | 新泉股份 | 10.95 | 470.30 | 4.63% | 1.81 | 7.86 |
688041 | 海光信息 | 5.54 | 428.16 | 4.21% | 新晋 | 2.48 |
603728 | 鸣志电器 | 7.25 | 414.19 | 4.08% | -1.15 | -1.53 |
合计 | -- | 182.28 | 6,452.24 | 63.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -119.34 |
本期利润(万元) | -149.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1075 |
期末基金资产净值(万元) | 630.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.5236 |