近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2025/09/24 | 4月7天 | 3.00 | 杨喆先生，硕士，2001年9月至2005年8月任国富投资管理有限公司研究员；2005年8月至2006年4月任瑞泰人寿股份有限公司投资经理；2006年5月至2014年12月先后任中信证券股份有限公司研究员、策略组负责人、投资主办人；2014年12月至2019年6月任银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、研究部总经理、投资主办人。2019年8月28日至2024年2月29日任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。2019年11月26日至2024年2月29日任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2021年5月31日任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2021年11月2日任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日至2024年2月29日任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2024年2月29日任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2024年2月29日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。2024年5月加入信达澳亚基金管理有限公司，2025年9月24日任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李可博 | 2025/09/24 | 4月7天 | 3.00 | 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.84 | 1.09 | -- | -3.93 |
| 制造业 | 114.82 | 32.64 | -- | -14.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.78 | 2.21 | -- | -3.05 |
| 合计 | 126.44 | 35.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300547 | 川环科技 | 0.25 | 9.85 | 2.80% | 新晋 | -10.24 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.50 | 9.26 | 2.63% | 新晋 | -13.50 |
| 002518 | 科士达 | 0.17 | 8.25 | 2.34% | 新晋 | 12.83 |
| 688403 | 汇成股份 | 0.50 | 8.19 | 2.33% | 新晋 | 21.34 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.15 | 8.14 | 2.31% | 新晋 | -5.58 |
| 688228 | 开普云 | 0.04 | 7.78 | 2.21% | 新晋 | 14.35 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.31 | 7.67 | 2.18% | 新晋 | 3.04 |
| 300223 | 北京君正 | 0.07 | 7.42 | 2.11% | 新晋 | 29.44 |
| 605060 | 联德股份 | 0.20 | 7.39 | 2.10% | 新晋 | 15.40 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.20 | 7.07 | 2.01% | 新晋 | 18.93 |
| 合计 | -- | 2.39 | 81.02 | 23.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 231.27 | 65.74 | -- |
| 合计 | 231.27 | 65.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.30 | 130.42 | 37.07 |
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 17.23 |
| 019785 | 25国债13 | 0.40 | 40.24 | 11.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.60% |
| 12月--2.0年 | 0.40% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.59 |
| 本期利润(万元) | -1.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0526 |