近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0692元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:768/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 7.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陈威霖 陈健宾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.43 | 1.24 | 3.41 | 1.33 | 8.05 | 6.97 | 12.54 | 6.17 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 18.18 |
| 同类平均 ③% | -0.71 | -0.07 | 1.96 | 0.24 | 4.11 | 3.35 | 5.26 | -- |
| ① — ② | -2.57 | 1.21 | 0.76 | 1.06 | 2.94 | -4.61 | -2.92 | -12.01 |
| ① — ③ | -0.72 | 1.31 | 1.45 | 1.09 | 3.94 | 3.62 | 7.28 | -- |
| 同类排名 | 874/1090 | 89/1058 | 175/1006 | 155/1047 | 105/935 | 171/790 | 76/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.42 | 2.90 | 1.42 | -0.50 | 6.35 | 0.94 | -2.34 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 3.87 | 0.98 | 1.91 | 9.08 | 1.65 | -1.57 |
| ① — ② | 0.37 | -0.97 | 0.44 | -2.41 | -2.73 | -0.71 | -0.77 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旻 | 2022/09/01 | 2年7月21天 | 7.16 | 张旻，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司，担任公司混合资产投资部总监。2021年6月8日起，担任信澳信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日至2023年11月13日，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年2月10日，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月1日起，担任信澳鑫益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起至2023年11月17日，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴清宇 | 2021/11/02 | 2023/11/17 | 2年15天 | -0.72 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 175 | 226 | 463 | 253 | |
| 户均持有份额(万) | 79.34 | 94.30 | 121.57 | 294.22 | |
| 机构持有比例(%) | 99.27 | 98.95 | 99.38 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.73 | 1.05 | 0.62 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 175.36 | 1.20 | -- | -0.17 |
| 制造业 | 1,187.33 | 8.11 | -- | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.09 | 1.19 | -- | 0.14 |
| 批发和零售业 | 96.09 | 0.66 | -- | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.25 | 0.81 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.60 | 0.21 | -- | -0.87 |
| 房地产业 | 80.10 | 0.55 | -- | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.91 | 0.34 | -- | 0.01 |
| 合计 | 1,911.73 | 13.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600803 | 新奥股份 | 8.03 | 174.09 | 1.19% | 新晋 | -0.19 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 30.00 | 172.52 | 1.18% | 0.19 | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 2.33 | 165.31 | 1.13% | 新晋 | -22.14 |
| 600079 | 人福医药 | 6.79 | 158.75 | 1.08% | 新晋 | 2.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 13.00 | 149.28 | 1.02% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 8.33 | 140.78 | 0.96% | 新晋 | -13.90 |
| 00317 | 中船防务 | 13.00 | 136.52 | 0.93% | -0.09 | -- |
| 601298 | 青岛港 | 12.98 | 118.25 | 0.81% | 新晋 | 2.96 |
| 002327 | 富安娜 | 12.30 | 108.73 | 0.74% | 新晋 | -1.89 |
| 600028 | 中国石化 | 13.30 | 88.84 | 0.61% | 新晋 | -3.51 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8.60 | 35.44 | 0.24% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 128.66 | 1,448.51 | 9.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 853.24 | 5.83 | 0.12 |
| 金融债券 | 330.92 | 2.26 | 1.66 |
| 其中：政策性金融债 | 10.48 | 0.07 | -- |
| 企业债券 | 9,288.78 | 63.42 | 0.69 |
| 可转换债券 | 1,597.97 | 10.91 | -7.70 |
| 其他债券 | 61.39 | 0.42 | -- |
| 合计 | 12,132.30 | 82.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 155009 | 18远海05 | 5.00 | 557.86 | 3.81 |
| 149582 | 21青城08 | 5.00 | 518.97 | 3.54 |
| 136790 | 16东航02 | 5.00 | 515.90 | 3.52 |
| 137528 | 22保利07 | 5.00 | 507.61 | 3.47 |
| 115718 | 23国丰02 | 4.00 | 411.92 | 2.81 |
| 基金名称 | 景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016933)景顺长城睿丰短债债券A (020589)景顺长城睿丰短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法，并与基金托管人协商一致，计算其剩余期限。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 585.07 |
| 本期利润(万元) | 353.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,548.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0478 |
