近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.02 | -2.67 | -15.32 | -3.23 | -26.87 | -32.61 | 45.85 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -18.96 | 2.67 | -12.29 | 0.52 | -18.63 | -15.71 | 48.71 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾国富 | 2015/02/14 | 9年2月16天 | 29.72 | 曾国富先生,上海财经大学管理学硕士,多年证券、基金从业经历,具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格。历任深圳大华会计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,任投资研究部高级分析师、投资研究部股票投资部总经理。2008年7月30日至2011年12月16日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月1日至2014年2月22日任信达澳银中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月28日至2011年12月16日任信达澳银红利回报股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月14日任信澳产业升级混合型证券投资基金基金经理。2017年8月18日至2022年3月21日任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2022年02月22日任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任信澳中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年02月22日任信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年4月20日任信达澳银医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日至2023年6月30日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,911.01 | 81.42 | -- | 35.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,550.60 | 7.47 | -- | 2.62 |
合计 | 18,461.61 | 88.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601689 | 拓普集团 | 31.66 | 2,000.60 | 9.63% | 2.79 | -0.56 |
002050 | 三花智控 | 80.46 | 1,909.32 | 9.19% | 2.66 | -7.79 |
688017 | 绿的谐波 | 12.92 | 1,547.97 | 7.45% | 2.23 | -0.87 |
600418 | 江淮汽车 | 72.96 | 1,203.11 | 5.79% | 2.54 | -5.11 |
603773 | 沃格光电 | 40.85 | 1,186.69 | 5.71% | -1.62 | -7.73 |
300260 | 新莱应材 | 41.27 | 1,141.53 | 5.50% | 0.14 | -11.33 |
688041 | 海光信息 | 13.62 | 1,052.62 | 5.07% | 新晋 | 2.48 |
688702 | 盛科通信 | 24.07 | 917.64 | 4.42% | 新晋 | 0.48 |
603179 | 新泉股份 | 20.78 | 892.50 | 4.30% | 1.53 | 7.86 |
603728 | 鸣志电器 | 13.32 | 760.97 | 3.66% | -2.10 | -1.53 |
合计 | -- | 351.91 | 12,612.95 | 60.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,144.25 |
本期利润(万元) | -4,097.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2754 |
期末基金资产净值(万元) | 20,770.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.41 |