近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -16.23 | -3.07 | -8.10 | -4.45 | 2.88 | -33.54 | 46.24 |
基准收益率②% | -3.41 | -3.45 | -8.25 | -2.54 | 1.14 | -20.26 | 0.69 |
① — ② | -12.82 | 0.38 | 0.15 | -1.91 | 1.74 | -13.28 | 45.55 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐聪 | 2022/11/14 | 1年5月19天 | -25.49 | 徐聪,男,中国籍,9年证券从业经历,北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起,先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员,2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起,担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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冯明远 | 2019/08/14 | 2023/02/16 | 3年6月2天 | 103.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 67806 | 74744 | 92096 | 110881 | |
户均持有份额(万) | 2.90 | 2.82 | 1.86 | 1.95 | |
机构持有比例(%) | 81.69 | 82.07 | 74.85 | 82.12 | |
个人持有比例(%) | 18.31 | 17.93 | 25.15 | 17.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,256.95 | 12.90 | -- | -33.29 |
批发和零售业 | 1,456.52 | 1.03 | -- | -0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,745.42 | 1.23 | -- | -1.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,289.98 | 66.61 | -- | 61.76 |
金融业 | 2,243.34 | 1.58 | -- | -3.22 |
租赁和商务服务业 | 9,804.13 | 6.93 | -- | 5.94 |
文化、体育和娱乐业 | 621.41 | 0.44 | -- | -1.88 |
合计 | 128,417.75 | 90.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300687 | 赛意信息 | 492.19 | 9,056.28 | 6.40% | 1.52 | -6.05 |
301169 | 零点有数 | 196.02 | 8,178.11 | 5.78% | 2.68 | -18.79 |
002439 | 启明星辰 | 377.99 | 7,854.66 | 5.55% | 0.52 | -5.53 |
688111 | 金山办公 | 24.59 | 7,154.73 | 5.05% | 0.98 | 6.44 |
603383 | 顶点软件 | 160.80 | 5,865.90 | 4.14% | 1.18 | 4.06 |
002912 | 中新赛克 | 192.08 | 5,151.45 | 3.64% | 1.35 | -19.87 |
688023 | 安恒信息 | 67.15 | 4,200.21 | 2.97% | 0.37 | -8.84 |
300559 | 佳发教育 | 323.26 | 4,176.52 | 2.95% | 1.28 | -7.14 |
688201 | 信安世纪 | 244.70 | 3,599.55 | 2.54% | -0.34 | 27.19 |
002152 | 广电运通 | 280.24 | 3,402.11 | 2.40% | 新晋 | -1.92 |
合计 | -- | 2,359.02 | 58,639.52 | 41.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 142.11 | 0.10 | -0.03 |
合计 | 142.11 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118035 | 国力转债 | 1.34 | 142.11 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44,692.21 |
本期利润(万元) | -46,804.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3038 |
期末基金资产净值(万元) | 135,916.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0842 |