基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.16 14.15 4.25 12.47 -3.63 2.88 -33.54
基准收益率②% -3.35 28.27 1.59 4.95 18.50 1.14 -20.26
① — ② -0.81 -14.12 2.66 7.52 -22.13 1.74 -13.28
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐聪 2022/11/14 3年2月18天 28.29 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯明远 2019/08/14 2023/02/16 3年6月2天 103.61

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C基金总份额

信澳核心科技混合A信澳核心科技混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)40625458045127267806
户均持有份额(万)1.051.262.332.90
机构持有比例(%)33.5245.7672.3381.69
个人持有比例(%)66.4854.2427.6718.31

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,312.01 27.82 -- -19.48
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 24,344.43 44.23 -- 38.97
金融业 543.76 0.99 -- -6.40
租赁和商务服务业 3,549.27 6.45 -- 4.77
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 43,752.49 79.49 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301169 零点有数 70.84 3,549.27 6.45% 1.06 16.73
00268 金蝶国际 274.80 3,298.64 5.99% 0.05 --
688111 金山办公 9.20 2,823.66 5.13% 1.51 12.13
09988 阿里巴巴-W 20.98 2,706.00 4.92% 0.91 --
688787 海天瑞声 22.91 2,657.79 4.83% 新晋 33.35
301391 卡莱特 30.09 2,553.14 4.64% 新晋 -8.86
603186 华正新材 45.16 2,239.94 4.07% 新晋 32.07
002241 歌尔股份 69.73 2,003.34 3.64% 新晋 -8.09
600536 中国软件 42.29 1,957.93 3.56% 0.27 -1.86
002955 鸿合科技 63.19 1,912.76 3.48% 新晋 -8.24
合计 -- 649.19 25,702.47 46.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,435.99
本期利润(万元) -2,534.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0775
期末基金资产净值(万元) 49,598.65
期末基金份额净值(元) 1.6001