基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -17.09 -2.30 -16.15 -4.07 -27.32 -30.83 43.62
基准收益率②% -0.43 -3.88 -4.47 -3.49 -5.30 -16.99 9.66
① — ② -16.66 1.58 -11.68 -0.58 -22.02 -13.84 33.96
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾国富 2019/04/26 5年8天 18.84 曾国富先生，上海财经大学管理学硕士，多年证券、基金从业经历，具有证券与基金从业资格、中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格。历任深圳大华会计师事务所审计部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员、平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金，任投资研究部高级分析师、投资研究部股票投资部总经理。2008年7月30日至2011年12月16日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月1日至2014年2月22日任信达澳银中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月28日至2011年12月16日任信达澳银红利回报股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月14日任信澳产业升级混合型证券投资基金基金经理。2017年8月18日至2022年3月21日任信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2022年02月22日任信达澳银消费优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任信澳中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年02月22日任信达澳银周期动力混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年4月20日任信达澳银医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年5月25日至2023年6月30日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月11日任信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯士祯 2015/07/01 2019/05/18 3年10月17天 -7.61
巩伟 2013/12/26 2015/07/01 1年6月6天 61.42
曾国富 2009/12/01 2014/02/22 4年2月21天 -6.50
黄敬东 2010/01/13 2010/12/30 11月17天 19.09

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,314.40 74.19 -- 28.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,554.55 10.95 -- 6.10
合计 19,868.95 85.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688017 绿的谐波 15.80 1,893.47 8.11% 2.05 -0.87
600418 江淮汽车 89.82 1,481.13 6.35% 2.76 -5.11
603773 沃格光电 50.40 1,464.05 6.27% -1.06 -7.73
601689 拓普集团 22.76 1,438.20 6.16% 2.09 -0.56
688702 盛科通信 35.97 1,371.15 5.88% 新晋 0.48
603179 新泉股份 31.03 1,332.74 5.71% 3.02 7.86
300260 新莱应材 45.20 1,250.23 5.36% -0.01 -11.33
002050 三花智控 50.84 1,206.43 5.17% 新晋 -7.79
688256 寒武纪 6.82 1,183.40 5.07% 新晋 -1.30
300580 贝斯特 41.14 1,098.44 4.71% 新晋 3.66
合计 -- 389.78 13,719.24 58.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,386.43
本期利润(万元) -4,894.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2652
期末基金资产净值(万元) 23,337.47
期末基金份额净值(元) 1.266