近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1258元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:4700/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张竞 张睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 1.56 | -0.04 | -1.35 | 5.56 | 7.58 | -- | 17.18 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.99 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -- | -- |
| ① — ② | -1.17 | 0.06 | -0.75 | 0.45 | -1.81 | 7.88 | -- | 15.19 |
| ① — ③ | 0.14 | 1.58 | 0.05 | -1.95 | -2.01 | 15.31 | -- | -- |
| 同类排名 | 4231/8389 | 2448/8302 | 4173/8146 | 5384/8273 | 3600/7822 | 739/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.31 | 7.93 | -1.13 | 5.51 | 11.12 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.88 | 15.53 | -5.27 | -2.29 | 7.88 | -- | -- |
| ① — ② | -2.19 | -7.60 | 4.14 | 7.80 | 3.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯玺祥 | 2023/12/19 | 1年3月20天 | 3.14 | 冯玺祥，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 林景艺 | 2023/12/20 | 1年3月19天 | 3.14 | 林景艺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2015年5月20日至2021年5月18日，担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2023年3月8日，担任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起至2023年3月8日，担任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起至2023年3月8日，担任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2023年3月8日，担任博时专精特新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳核心智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任信澳红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任信澳国企智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳星瑞智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 388 | 748 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.49 | 30.68 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 44.88 | 84.45 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 55.12 | 15.55 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 103.01 | 2.14 | -- | 0.07 |
| 采矿业 | 174.50 | 3.62 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 2,653.70 | 55.02 | -- | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.39 | 1.65 | -- | -1.32 |
| 建筑业 | 74.56 | 1.55 | -- | -0.19 |
| 批发和零售业 | 51.42 | 1.07 | -- | -0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.91 | 4.33 | -- | 2.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6.45 | 0.13 | -- | -1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.88 | 4.02 | -- | -1.25 |
| 金融业 | 347.03 | 7.19 | -- | 0.36 |
| 房地产业 | 36.96 | 0.77 | -- | -1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 61.46 | 1.27 | -- | -0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 38.22 | 0.79 | -- | -0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.85 | 0.06 | -- | -0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.32 | 0.26 | -- | -1.45 |
| 合计 | 4,044.66 | 83.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.03 | 77.48 | 1.61% | 0.54 | -5.67 |
| 000651 | 格力电器 | 1.51 | 68.63 | 1.42% | 新晋 | 2.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.74 | 60.88 | 1.26% | 新晋 | -27.43 |
| 300502 | 新易盛 | 0.52 | 60.10 | 1.25% | 新晋 | -22.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.49 | 58.29 | 1.21% | 新晋 | -10.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.76 | 56.85 | 1.18% | -0.93 | -5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.20 | 53.20 | 1.10% | -0.44 | -18.67 |
| 601919 | 中远海控 | 3.41 | 52.86 | 1.10% | 新晋 | -7.56 |
| 002001 | 新和成 | 2.29 | 50.31 | 1.04% | 新晋 | -10.09 |
| 600900 | 长江电力 | 1.68 | 49.64 | 1.03% | 新晋 | 3.97 |
| 合计 | -- | 19.63 | 588.24 | 12.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010408)安信浩盈6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-49%），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,347.81 |
| 本期利润(万元) | 27.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,670.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1146 |
