近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.24 | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -6.80 | -3.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.44 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯玺祥 | 2023/08/22 | 8月13天 | -5.12 | 冯玺祥,男,中国籍,3年证券从业经历,北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起,担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4169 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.58 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 4.05 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 95.95 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 96.93 | 0.37 | -- | -2.60 |
采矿业 | 180.24 | 0.70 | -- | -5.84 |
制造业 | 16,624.42 | 64.18 | -- | 17.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410.15 | 1.58 | -- | -1.99 |
建筑业 | 585.37 | 2.26 | -- | 0.61 |
批发和零售业 | 1,176.69 | 4.54 | -- | 2.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 113.09 | 0.44 | -- | -2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,200.07 | 8.49 | -- | 3.64 |
金融业 | 564.33 | 2.18 | -- | -2.62 |
房地产业 | 432.49 | 1.67 | -- | -0.59 |
租赁和商务服务业 | 408.57 | 1.58 | -- | 0.59 |
科学研究和技术服务业 | 405.47 | 1.57 | -- | 0.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 421.13 | 1.63 | -- | 1.06 |
教育 | 206.44 | 0.80 | -- | -0.53 |
卫生和社会工作 | 133.56 | 0.52 | -- | -1.14 |
文化、体育和娱乐业 | 181.77 | 0.70 | -- | -1.62 |
合计 | 24,140.72 | 93.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000612 | 焦作万方 | 34.86 | 203.93 | 0.79% | 新晋 | 27.93 |
300743 | 天地数码 | 17.36 | 196.34 | 0.76% | 0.06 | 7.83 |
300102 | 乾照光电 | 26.87 | 193.73 | 0.75% | 新晋 | -8.55 |
002879 | 长缆科技 | 13.56 | 189.43 | 0.73% | 新晋 | -0.88 |
001207 | 联科科技 | 11.13 | 158.49 | 0.61% | 新晋 | 15.07 |
002249 | 大洋电机 | 31.06 | 157.16 | 0.61% | 新晋 | 5.84 |
002048 | 宁波华翔 | 12.16 | 157.11 | 0.61% | 新晋 | 7.64 |
601163 | 三角轮胎 | 9.66 | 156.40 | 0.60% | 新晋 | 6.09 |
601137 | 博威合金 | 8.23 | 154.39 | 0.60% | 新晋 | -2.25 |
300872 | 天阳科技 | 12.85 | 152.79 | 0.59% | 新晋 | 10.41 |
合计 | -- | 177.74 | 1,719.77 | 6.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,972.15 |
本期利润(万元) | -1,716.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 |
期末基金资产净值(万元) | 20,456.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.9274 |