基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 7.70 -2.99 16.10 -- -- -- --
基准收益率②% 0.93 0.03 19.70 -- -- -- --
① — ② 6.77 -3.02 -3.60 -- -- -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李点典 2024/10/15 1年6月28天 23.99 李点典，男，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学生物化学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员，2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2024年10月15日起，担任信澳中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2025/06/09 2026/02/13 6年9月17天 30.42

信澳中小盘混合A信澳中小盘混合C基金总份额

信澳中小盘混合A信澳中小盘混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)119------
户均持有份额(万)0.27------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,148.00 30.33 -- -17.31
批发和零售业 1,029.44 5.08 -- 3.57
科学研究和技术服务业 10,785.65 53.20 -- 51.23
合计 17,963.09 88.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688677 海泰新光 36.52 1,997.28 9.85% 0.33 89.84
301333 诺思格 29.08 1,996.29 9.85% 新晋 -8.22
301257 普蕊斯 33.35 1,849.45 9.12% -0.30 -10.88
300759 康龙化成 65.87 1,843.04 9.09% -0.27 -10.11
300347 泰格医药 32.99 1,775.85 8.76% 新晋 -9.54
688710 益诺思 16.38 1,163.16 5.74% 新晋 -10.08
603309 维力医疗 77.67 1,158.06 5.71% -0.57 4.53
301097 天益医疗 20.77 1,073.19 5.29% 新晋 11.47
605196 华通线缆 22.00 1,035.76 5.11% -4.56 -11.23
603939 益丰药房 42.19 1,029.44 5.08% 1.08 1.23
合计 -- 376.82 14,921.52 73.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.32
本期利润(万元) -1.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 51.01
期末基金份额净值(元) 1.748