基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李点典 2024/10/15 1年5月2天 20.04 李点典，男，中国籍，9年证券从业经历，香港科技大学生物化学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究员，2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2024年10月15日起，担任信澳中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2025/06/09 2026/02/13 6年9月17天 30.42

信澳中小盘混合A信澳中小盘混合C基金总份额

信澳中小盘混合A信澳中小盘混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,728.63 53.05 -- 5.74
批发和零售业 808.42 4.00 -- 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 83.01 0.41 -- -4.86
科学研究和技术服务业 6,195.78 30.64 -- 28.98
合计 17,815.84 88.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605196 华通线缆 56.27 1,954.80 9.67% 0.44 25.13
688677 海泰新光 44.59 1,924.67 9.52% -0.56 -15.92
002821 凯莱英 20.65 1,919.00 9.49% 新晋 -1.33
301257 普蕊斯 36.62 1,905.57 9.42% 新晋 -9.68
300759 康龙化成 66.62 1,894.01 9.36% 新晋 -7.13
603309 维力医疗 93.40 1,269.31 6.28% 0.62 3.53
301367 怡和嘉业 10.80 925.50 4.58% 0.27 -6.75
301033 迈普医学 13.65 921.38 4.56% 0.19 -8.68
688131 皓元医药 12.33 889.05 4.40% 0.18 -5.77
603939 益丰药房 37.22 808.42 4.00% 新晋 0.70
合计 -- 392.15 14,411.71 71.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.98
本期利润(万元) -3.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 51.65
期末基金份额净值(元) 1.623