近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 0.80 | 0.10 | 1.18 | 2.36 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | -- | -- |
① — ② | -0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数*90%+一年定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋东旭 | 2022/12/12 | 1年4月22天 | 4.47 | 宋东旭,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
赵琳婧 | 2023/06/07 | 10月26天 | 2.77 | 赵琳婧,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理,安信证券股份有限公司行研助理;招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。自2018年9月20日至2021年2月27日,担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月18日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2023年12月7日任信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张泽桐 | 2022/11/28 | 2023/08/15 | 8月17天 | 2.18 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 92 | 95 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,406.51 | 141.72 | 28.09 |
其中:政策性金融债 | 14,468.96 | 56.32 | -53.21 |
合计 | 36,406.51 | 141.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230207 | 23国开07 | 40.00 | 4078.39 | 15.88 |
160213 | 16国开13 | 30.00 | 3118.30 | 12.14 |
160210 | 16国开10 | 20.00 | 2104.90 | 8.19 |
230208 | 23国开08 | 20.00 | 2064.16 | 8.04 |
230415 | 23农发15 | 20.00 | 2049.23 | 7.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 1.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.025 |