近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 易文斐 | 2025/09/19 | 4月12天 | 2.37 | 易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司，现担任资产配置部多资产投资团队负责人，同时担任基金经理。2021年9月17日至2024年7月12日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月15日至2024年7月12日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月6日至2024年6月7日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月20日至2024年7月12日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年8月9日至2024年7月12日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月22日至2024年6月7日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2025年9月19日任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 马俊飞 | 2025/09/26 | 4月5天 | 2.22 | 马俊飞，男，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日至2025年5月16日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。自2023年3月2日起至2025年1月9日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月1日任信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 38.47 | 1.25 | -- | -0.10 |
| 制造业 | 176.42 | 5.73 | -- | -2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.42 | 0.14 | -- | -0.45 |
| 金融业 | 15.07 | 0.49 | -- | -1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.02 | 0.52 | -- | 0.31 |
| 合计 | 250.40 | 8.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 0.85 | 25.65 | 0.83% | 0.54 | 22.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.27 | 22.79 | 0.74% | 新晋 | 4.40 |
| 000933 | 神火股份 | 0.65 | 17.86 | 0.58% | 0.16 | 24.18 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.95 | 16.85 | 0.55% | 新晋 | -3.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.52 | 16.34 | 0.53% | 新晋 | 21.12 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.56 | 16.02 | 0.52% | 0.13 | 2.53 |
| 002236 | 大华股份 | 0.75 | 14.21 | 0.46% | 0.06 | -0.01 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.49 | 10.93 | 0.35% | 新晋 | -1.44 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.48 | 10.03 | 0.33% | 新晋 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.32 | 9.15 | 0.30% | 新晋 | -8.88 |
| 合计 | -- | 7.84 | 159.83 | 5.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,102.58 | 68.25 | -- |
| 企业债券 | 614.70 | 19.95 | -- |
| 合计 | 2,717.28 | 88.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019751 | 24国债16 | 6.90 | 697.43 | 22.64 |
| 019773 | 25国债08 | 6.20 | 626.26 | 20.33 |
| 019741 | 24国债10 | 3.10 | 315.77 | 10.25 |
| 175900 | 21远发01 | 3.00 | 308.93 | 10.03 |
| 019735 | 24国债04 | 1.90 | 199.24 | 6.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.39 |
| 本期利润(万元) | 39.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,059.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 |