单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.72 -1.25 -10.13 -4.11 -12.71 -29.29 45.37
基准收益率②% 2.97 -5.85 -3.24 -4.16 -9.15 -18.07 -3.64
① — ② -14.69 4.60 -6.89 0.05 -3.56 -11.22 49.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯明远 2016/10/19 7年7月10天 170.82 冯明远,男,中国籍,12年证券从业经历,浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金的基金经理助理。2016年10月19日任信澳新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2022年7月19日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年2月3日任信澳先进智造股票型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2023年2月16日任信澳核心科技混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2023年11月17日任信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任信澳研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2023年1月13日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任信澳领先智选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。2022年1月25日任信澳智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柴妍 2015/08/12 2016/10/27 1年2月15天 10.21
尹哲 2015/07/31 2015/09/08 1月8天 -2.60

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,609.45 0.84 -- -7.47
制造业 520,420.96 77.78 -- 17.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,502.67 0.37 -- -3.92
建筑业 3,126.37 0.47 -- -1.22
批发和零售业 3,941.08 0.59 -- -2.30
交通运输、仓储和邮政业 7,302.50 1.09 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 53,598.54 8.01 -- 1.83
金融业 21,161.11 3.16 -- -4.57
房地产业 3,581.64 0.54 -- -2.51
租赁和商务服务业 1,389.65 0.21 -- -0.63
科学研究和技术服务业 5,055.19 0.76 -- -0.79
水利、环境和公共设施管理业 36.59 0.01 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 2,233.12 0.33 -- -2.09
综合 1,884.11 0.28 -- 0.15
合计 631,842.98 94.44 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 358.11 25,737.19 3.85% 2.65 3.71
002138 顺络电子 651.27 17,375.88 2.60% 1.27 -4.41
002475 立讯精密 536.13 15,767.56 2.36% -0.29 7.97
301308 江波龙 127.46 11,898.64 1.78% -0.10 -12.58
000100 TCL科技 2,520.20 11,769.32 1.76% 新晋 -12.84
002273 水晶光电 651.87 9,895.36 1.48% -0.10 7.52
601702 华峰铝业 502.36 9,424.27 1.41% -0.06 -4.06
688385 复旦微电 265.50 8,397.88 1.26% 新晋 -6.63
688019 安集科技 51.98 7,103.63 1.06% 新晋 15.55
002938 鹏鼎控股 300.80 6,978.53 1.04% 0.20 19.63
合计 -- 5,965.68 124,348.26 18.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 772.58 0.12 0.03
合计 772.58 0.12 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127101 豪鹏转债 5.00 551.33 0.08
127100 神码转债 1.16 142.52 0.02
110095 双良转债 0.47 48.59 0.01
127091 科数转债 0.26 30.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -68,206.32
本期利润(万元) -95,516.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4076
期末基金资产净值(万元) 669,076.34
期末基金份额净值(元) 2.923