近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3613元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:171/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 2.53(2024-12-30) | 基金经理： | 章鸽武 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.25 | 1.11 | 0.23 | 0.44 | -- | -- | 0.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 2.46 |
| 同类平均 ③% | -3.69 | -0.22 | -0.59 | -0.79 | 2.54 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.87 | -0.82 | 0.65 | 2.47 | -6.14 | -- | -- | -1.67 |
| ① — ③ | 4.09 | 0.47 | 1.70 | 1.02 | -2.10 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 28/159 | 57/155 | 51/151 | 46/153 | 111/147 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.38 | 14.42 | -11.70 | -0.72 | -7.09 | -19.65 | -15.90 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 10.03 | -0.56 | 2.76 | 12.71 | -5.07 | -12.02 |
| ① — ② | -7.63 | 4.39 | -11.14 | -3.48 | -19.80 | -14.58 | -3.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张剑滔 | 2022/04/14 | 3年8天 | -18.57 | 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯明远 | 2017/12/26 | 2022/07/19 | 4年6月24天 | 133.40 |
| 齐兴方 | 2021/04/06 | 2022/07/19 | 1年3月13天 | 17.82 |
| 李朝伟 | 2016/01/08 | 2017/12/30 | 1年11月22天 | 30.47 |
| 杜蜀鹏 | 2012/04/06 | 2016/01/22 | 3年9月16天 | 42.57 |
| 李坤元 | 2010/05/25 | 2013/04/17 | 2年10月23天 | 4.11 |
| 曾国富 | 2008/07/30 | 2011/12/16 | 3年4月17天 | 40.89 |
| 王战强 | 2008/07/30 | 2010/05/25 | 1年9月26天 | 47.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22938 | 27060 | 21578 | 23681 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 4.67 | 4.41 | 4.20 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 95.33 | 95.59 | 95.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,917.69 | 78.79 | -- | 32.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.92 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 0.07 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 租赁和商务服务业 | 0.48 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 卫生和社会工作 | 51.24 | 0.24 | -- | -1.21 |
| 合计 | 17,041.40 | 79.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14.15 | 1,981.03 | 9.23% | -0.58 | -4.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15.64 | 1,957.53 | 9.12% | 0.20 | -4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.15 | 1,746.96 | 8.14% | -1.12 | -3.39 |
| 600872 | 中炬高新 | 65.31 | 1,438.06 | 6.70% | 0.06 | 0.23 |
| 002557 | 洽洽食品 | 48.44 | 1,407.09 | 6.55% | -0.19 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.18 | 1,112.78 | 5.18% | 新晋 | -11.83 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 11.59 | 938.05 | 4.37% | -1.01 | 7.31 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.57 | 715.98 | 3.33% | -0.62 | -6.00 |
| 603369 | 今世缘 | 14.49 | 655.19 | 3.05% | 0.30 | -5.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 12.68 | 621.08 | 2.89% | 新晋 | -18.34 |
| 合计 | -- | 196.20 | 12,573.75 | 58.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013944)招商智星稳健混合（FOF-LOF）C (022182)招商智星稳健混合（FOF-LOF）D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括但不限于封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、QDII基金、交易型开放式指数基金（ETF）、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不包括基金中基金）、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭运作期内，本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产的比例为基金资产的80%-100%。其中，本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的0-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。封闭运作期届满后，本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产的比例为基金资产的80%-95%。其中，本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的0-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。封闭运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。封闭运作期届满后，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少符合以下情形之一的混合型基金：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金中基金（FOF）。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商智星稳健一年封闭运作混合A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -690.00 |
| 本期利润(万元) | -1,553.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0737 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,285.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.904 |
