基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.38 14.42 -11.70 -0.72 -19.65 -15.90 33.27
基准收益率②% 0.25 10.03 -0.56 2.76 -5.07 -12.02 -0.59
① — ② -7.63 4.39 -11.14 -3.48 -14.58 -3.88 33.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑滔 2022/04/14 2年9月14天 -19.94 张剑滔,中国,武汉大学金融学硕士。已取得基金从业资格.2017年加入信达澳亚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，从事投资研究工作。2022年4月14日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐兴方 2021/04/06 2022/07/19 1年3月13天 17.82
冯明远 2017/12/26 2022/07/19 4年6月24天 133.40
李朝伟 2016/01/08 2017/12/30 1年11月22天 30.47
杜蜀鹏 2012/04/06 2016/01/22 3年9月16天 42.57
李坤元 2010/05/25 2013/04/17 2年10月23天 4.11
曾国富 2008/07/30 2011/12/16 3年4月17天 40.89
王战强 2008/07/30 2010/05/25 1年9月26天 47.22

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C基金总份额

信澳精华灵活配置混合A信澳精华灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)27060215782368127161
户均持有份额(万)0.841.111.071.06
机构持有比例(%)4.674.414.205.84
个人持有比例(%)95.3395.5995.8094.16

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,917.69 78.79 -- 32.55
信息传输、软件和信息技术服务业 71.92 0.33 -- -4.93
金融业 0.07 0.00 -- -6.82
租赁和商务服务业 0.48 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 51.24 0.24 -- -1.21
合计 17,041.40 79.36 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 14.15 1,981.03 9.23% -0.58 -9.01
000568 泸州老窖 15.64 1,957.53 9.12% 0.20 -9.64
600519 贵州茅台 1.15 1,746.96 8.14% -1.12 -6.20
600872 中炬高新 65.31 1,438.06 6.70% 0.06 -9.34
002557 洽洽食品 48.44 1,407.09 6.55% -0.19 -12.28
300750 宁德时代 4.18 1,112.78 5.18% 新晋 -1.26
600600 青岛啤酒 11.59 938.05 4.37% -1.01 -13.07
002304 洋河股份 8.57 715.98 3.33% -0.62 -3.51
603369 今世缘 14.49 655.19 3.05% 0.30 -4.51
601689 拓普集团 12.68 621.08 2.89% 新晋 25.53
合计 -- 196.20 12,573.75 58.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -690.00
本期利润(万元) -1,553.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0737
期末基金资产净值(万元) 18,285.27
期末基金份额净值(元) 0.904